我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -5.33 -29.64 -52.76 -106.64 -31.38
本期利润(万元) 81.23 1.30 -1.07 -121.15 -42.92
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.00 -0.00 -0.52 -0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.24 0.00 -41.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9.80 0.00 12.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 828.57 819.94 508.09 350.45 245.01
期末基金份额净值(元) 1.22 1.09 1.05 1.04 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 5.59 0.00 -33.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -33.71 0.00 -37.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 16556.60 6122.82 14827.89 6738.80 11913.36
交易性金融资产(万元) 142751.98 145682.36 203970.43 238779.31 294883.40
其中:股票投资(万元) 140993.03 139754.34 193063.32 224864.32 284089.86
其中:债券投资(万元) 1758.95 5928.02 10907.11 13914.99 10793.54
应付管理人报酬(万元) 166.19 156.51 260.44 318.53 363.36
应付托管费(万元) 27.70 26.08 43.41 53.09 60.56
资产总计(万元) 165819.86 155820.20 219169.37 245916.91 309066.54
负债合计(万元) 394.34 1120.34 1592.05 610.22 1449.60
所有者权益合计(万元) 165425.52 154699.87 217577.32 245306.70 307616.94
未分配利润(万元) 16435.84 7164.72 54687.19 88686.80 140067.18
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 43.16 71.77 34.23 113.34 54.78
投资收益(万元) -16125.78 -65548.23 -33553.32 -62038.97 -48284.05
公允价值变动收益(万元) 25691.24 -13562.67 -802.47 -34372.63 -7010.63
其它收入(万元) 7.33 26.59 15.25 473.14 245.32
收入合计(万元) 9615.96 -79012.54 -34306.32 -95825.12 -54994.57
管理人报酬(万元) 933.35 2856.67 1714.76 4356.36 2234.70
托管费(万元) 155.56 476.11 285.79 726.06 372.45
其它费用(万元) 11.81 25.27 12.64 26.18 12.96
费用合计(万元) 1102.59 3360.16 2014.22 5109.53 2620.14
利润总额(万元) 8513.38 -82372.70 -36320.54 -100934.64 -57614.71
净利润(万元) 8513.38 -82372.70 -36320.54 -100934.64 -57614.71