我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-5.33 |
-29.64 |
-52.76 |
-106.64 |
-31.38 |
本期利润(万元) |
81.23 |
1.30 |
-1.07 |
-121.15 |
-42.92 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.00 |
-0.52 |
-0.17 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-41.23 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.80 |
0.00 |
12.38 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
828.57 |
819.94 |
508.09 |
350.45 |
245.01 |
期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.09 |
1.05 |
1.04 |
1.15 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
-33.45 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.71 |
0.00 |
-37.21 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
16556.60 |
6122.82 |
14827.89 |
6738.80 |
11913.36 |
交易性金融资产(万元) |
142751.98 |
145682.36 |
203970.43 |
238779.31 |
294883.40 |
其中:股票投资(万元) |
140993.03 |
139754.34 |
193063.32 |
224864.32 |
284089.86 |
其中:债券投资(万元) |
1758.95 |
5928.02 |
10907.11 |
13914.99 |
10793.54 |
应付管理人报酬(万元) |
166.19 |
156.51 |
260.44 |
318.53 |
363.36 |
应付托管费(万元) |
27.70 |
26.08 |
43.41 |
53.09 |
60.56 |
资产总计(万元) |
165819.86 |
155820.20 |
219169.37 |
245916.91 |
309066.54 |
负债合计(万元) |
394.34 |
1120.34 |
1592.05 |
610.22 |
1449.60 |
所有者权益合计(万元) |
165425.52 |
154699.87 |
217577.32 |
245306.70 |
307616.94 |
未分配利润(万元) |
16435.84 |
7164.72 |
54687.19 |
88686.80 |
140067.18 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
43.16 |
71.77 |
34.23 |
113.34 |
54.78 |
投资收益(万元) |
-16125.78 |
-65548.23 |
-33553.32 |
-62038.97 |
-48284.05 |
公允价值变动收益(万元) |
25691.24 |
-13562.67 |
-802.47 |
-34372.63 |
-7010.63 |
其它收入(万元) |
7.33 |
26.59 |
15.25 |
473.14 |
245.32 |
收入合计(万元) |
9615.96 |
-79012.54 |
-34306.32 |
-95825.12 |
-54994.57 |
管理人报酬(万元) |
933.35 |
2856.67 |
1714.76 |
4356.36 |
2234.70 |
托管费(万元) |
155.56 |
476.11 |
285.79 |
726.06 |
372.45 |
其它费用(万元) |
11.81 |
25.27 |
12.64 |
26.18 |
12.96 |
费用合计(万元) |
1102.59 |
3360.16 |
2014.22 |
5109.53 |
2620.14 |
利润总额(万元) |
8513.38 |
-82372.70 |
-36320.54 |
-100934.64 |
-57614.71 |
净利润(万元) |
8513.38 |
-82372.70 |
-36320.54 |
-100934.64 |
-57614.71 |