我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
0.88 |
-8.58 |
本期利润(万元) |
-152.37 |
33.27 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.25 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.61 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.17 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
期末基金资产净值(万元) |
669.17 |
714.67 |
期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.15 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.26 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.26 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
256.54 |
交易性金融资产(万元) |
886.95 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
应付托管费(万元) |
0.00 |
资产总计(万元) |
1197.70 |
负债合计(万元) |
239.08 |
所有者权益合计(万元) |
958.62 |
未分配利润(万元) |
126.92 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
13.05 |
投资收益(万元) |
-50.71 |
公允价值变动收益(万元) |
64.14 |
其它收入(万元) |
0.13 |
收入合计(万元) |
26.60 |
管理人报酬(万元) |
1.53 |
托管费(万元) |
0.51 |
其它费用(万元) |
0.32 |
费用合计(万元) |
2.94 |
利润总额(万元) |
23.66 |
净利润(万元) |
23.66 |