财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1100.80 |
355.41 |
1207.42 |
614.40 |
302.67 |
| 本期利润(万元) |
1419.72 |
-122.12 |
3146.96 |
2025.77 |
1104.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
0.22 |
0.16 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.54 |
0.00 |
24.14 |
0.00 |
7.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1036.40 |
0.00 |
-106.99 |
0.00 |
-1320.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11198.15 |
11164.34 |
9848.80 |
11093.58 |
12643.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
15.25 |
0.00 |
26.90 |
0.00 |
6.85 |
| 累计净值增长率(%) |
24.00 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
-9.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1121.24 |
913.32 |
935.59 |
1440.55 |
708.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
17897.18 |
16817.60 |
18299.26 |
21159.75 |
11415.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
504.85 |
503.89 |
301.19 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.20 |
0.18 |
0.16 |
0.17 |
0.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.06 |
| 资产总计(万元) |
19671.07 |
18100.11 |
19733.37 |
22907.78 |
12255.41 |
| 负债合计(万元) |
643.84 |
292.70 |
501.17 |
400.85 |
138.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
19027.22 |
17807.40 |
19232.20 |
22506.93 |
12117.23 |
| 未分配利润(万元) |
3765.51 |
1342.64 |
-1924.45 |
-3968.02 |
-5009.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
5.52 |
2.81 |
4.62 |
1.99 |
| 投资收益(万元) |
2021.60 |
2030.58 |
461.78 |
-1303.72 |
-1088.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
678.87 |
2917.70 |
1133.04 |
1642.97 |
-1132.60 |
| 其它收入(万元) |
9.88 |
7.28 |
3.87 |
54.40 |
4.06 |
| 收入合计(万元) |
2713.41 |
4961.08 |
1601.50 |
398.27 |
-2214.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1.20 |
2.04 |
0.95 |
4.04 |
2.06 |
| 托管费(万元) |
0.40 |
0.68 |
0.32 |
0.84 |
0.41 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
16.30 |
8.14 |
15.06 |
8.28 |
| 费用合计(万元) |
31.98 |
65.62 |
33.75 |
49.81 |
23.22 |
| 利润总额(万元) |
2681.43 |
4895.45 |
1567.75 |
348.46 |
-2238.20 |
| 净利润(万元) |
2681.43 |
4895.45 |
1567.75 |
348.46 |
-2238.20 |
