我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-144.46 |
-663.68 |
-424.99 |
-144.74 |
-43.36 |
| 本期利润(万元) |
1491.63 |
-1343.68 |
-572.91 |
-667.64 |
-672.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.12 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.05 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3072.84 |
0.00 |
-1744.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11275.11 |
7361.79 |
8535.17 |
8954.77 |
9050.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.81 |
0.71 |
0.77 |
0.84 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.71 |
0.00 |
-5.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.45 |
0.00 |
-16.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
708.20 |
908.20 |
794.22 |
625.90 |
131.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
11415.80 |
14429.88 |
13545.50 |
9885.67 |
2300.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.31 |
0.38 |
0.34 |
0.29 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
12255.41 |
15442.50 |
14430.04 |
10581.24 |
2475.35 |
| 负债合计(万元) |
138.18 |
89.86 |
41.02 |
35.75 |
49.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
12117.23 |
15352.65 |
14389.01 |
10545.50 |
2426.16 |
| 未分配利润(万元) |
-5009.49 |
-2947.43 |
-1004.65 |
-1344.78 |
-37.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.99 |
3.48 |
1.65 |
1.78 |
0.44 |
| 投资收益(万元) |
-1088.43 |
-219.36 |
-68.46 |
-151.11 |
-16.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1132.60 |
-743.64 |
621.27 |
-995.28 |
26.00 |
| 其它收入(万元) |
4.06 |
31.39 |
30.96 |
1.58 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
-2214.98 |
-928.13 |
585.42 |
-1143.03 |
10.17 |
| 管理人报酬(万元) |
2.06 |
3.91 |
1.74 |
1.95 |
0.52 |
| 托管费(万元) |
0.41 |
0.78 |
0.35 |
0.39 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
8.28 |
16.56 |
8.77 |
4.45 |
2.45 |
| 费用合计(万元) |
23.22 |
43.40 |
19.57 |
12.55 |
3.48 |
| 利润总额(万元) |
-2238.20 |
-971.53 |
565.85 |
-1155.57 |
6.69 |
| 净利润(万元) |
-2238.20 |
-971.53 |
565.85 |
-1155.57 |
6.69 |
