我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8.49 |
-197.64 |
-38.49 |
-59.98 |
-21.06 |
| 本期利润(万元) |
-137.65 |
-251.25 |
-147.57 |
-38.28 |
-60.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.25 |
0.00 |
-2.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-361.84 |
0.00 |
-222.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
922.19 |
1047.58 |
1325.65 |
1503.10 |
1455.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.74 |
0.78 |
0.87 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.89 |
0.00 |
-2.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.67 |
0.00 |
-12.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
89.84 |
14.31 |
25.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
1328.20 |
1866.63 |
1656.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1328.20 |
1765.20 |
1534.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
101.43 |
121.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
1.50 |
1.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1425.37 |
1928.47 |
1693.55 |
| 负债合计(万元) |
9.63 |
9.21 |
9.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
1415.74 |
1919.26 |
1683.69 |
| 未分配利润(万元) |
-491.04 |
-285.46 |
-199.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.90 |
0.47 |
1.84 |
| 投资收益(万元) |
-239.44 |
-66.69 |
-38.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-67.57 |
27.38 |
-160.80 |
| 其它收入(万元) |
1.36 |
0.82 |
1.49 |
| 收入合计(万元) |
-304.75 |
-38.02 |
-196.45 |
| 管理人报酬(万元) |
17.60 |
9.04 |
7.27 |
| 托管费(万元) |
1.76 |
0.90 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
2.64 |
0.87 |
7.80 |
| 费用合计(万元) |
23.15 |
11.36 |
16.24 |
| 利润总额(万元) |
-327.90 |
-49.38 |
-212.69 |
| 净利润(万元) |
-327.90 |
-49.38 |
-212.69 |
