我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-15.97 |
-79.78 |
-31.69 |
-69.17 |
-22.69 |
| 本期利润(万元) |
178.09 |
-163.61 |
-83.67 |
-192.36 |
-50.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.65 |
0.00 |
-12.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-756.18 |
0.00 |
-515.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2120.21 |
1691.16 |
1748.11 |
1650.88 |
1674.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.69 |
0.72 |
0.76 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.32 |
0.00 |
-11.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.90 |
0.00 |
-23.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
180.45 |
159.91 |
159.07 |
128.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
2547.97 |
2558.50 |
2611.76 |
2163.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2745.29 |
2726.39 |
2781.50 |
2297.90 |
| 负债合计(万元) |
52.57 |
12.61 |
23.76 |
10.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
2692.71 |
2713.78 |
2757.74 |
2287.55 |
| 未分配利润(万元) |
-1212.16 |
-853.18 |
-799.81 |
-356.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.64 |
1.19 |
0.55 |
0.68 |
| 投资收益(万元) |
-130.39 |
-115.71 |
-27.06 |
-19.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-134.62 |
-212.22 |
-240.79 |
-322.77 |
| 其它收入(万元) |
3.47 |
2.06 |
0.57 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
-260.89 |
-324.68 |
-266.74 |
-340.70 |
| 管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.72 |
0.34 |
0.41 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.14 |
0.07 |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
2.11 |
4.28 |
2.10 |
4.20 |
| 费用合计(万元) |
4.14 |
8.38 |
3.94 |
5.63 |
| 利润总额(万元) |
-265.03 |
-333.06 |
-270.68 |
-346.33 |
| 净利润(万元) |
-265.03 |
-333.06 |
-270.68 |
-346.33 |
