资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 403.72 43.74%
银行存款和结算备付金 349.61 37.88%
其他资产 169.59 18.37%
资产总值:922.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
藏格矿业 000408 0.40 31.71 0.21%
温氏股份 300498 1.57 26.09 0.18%
牧原股份 002714 0.60 25.03 0.17%
亚钾国际 000893 0.40 24.44 0.16%
盐湖股份 000792 0.60 22.20 0.15%
海大集团 002311 0.25 12.45 0.08%
梅花生物 600873 0.58 6.64 0.04%
扬农化工 600486 0.07 5.25 0.04%
生物股份 600201 0.33 4.75 0.03%
大北农 002385 1.01 4.00 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.89%
农、林、牧、渔业 0.01 0.42%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.80 282.94 2.58%
26国债01 1.20 120.78 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 403.72 3.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%