我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1956.08 |
-1465.82 |
-3218.69 |
-2841.19 |
-705.28 |
| 本期利润(万元) |
7466.05 |
-321.35 |
-482.47 |
-4143.94 |
-683.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10254.42 |
0.00 |
17243.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62599.23 |
43589.04 |
55128.33 |
73500.93 |
93113.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.61 |
1.41 |
1.43 |
1.45 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.70 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10625.30 |
18644.68 |
17502.99 |
4149.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
183444.80 |
303563.72 |
286625.42 |
74744.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
183068.19 |
302759.54 |
286625.42 |
74642.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
376.61 |
804.19 |
0.00 |
102.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
128.97 |
227.47 |
198.12 |
106.59 |
| 应付托管费(万元) |
32.24 |
56.87 |
49.53 |
17.77 |
| 资产总计(万元) |
197296.74 |
326972.73 |
307262.92 |
79928.04 |
| 负债合计(万元) |
2054.15 |
3211.45 |
1213.78 |
579.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
195242.59 |
323761.28 |
306049.13 |
79348.95 |
| 未分配利润(万元) |
58026.21 |
102015.86 |
103539.76 |
32913.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.11 |
78.84 |
32.91 |
30.99 |
| 投资收益(万元) |
-2476.08 |
-5162.02 |
4091.73 |
-9164.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3417.08 |
-6446.36 |
-5046.78 |
-3675.38 |
| 其它收入(万元) |
5.55 |
45.21 |
20.52 |
109.46 |
| 收入合计(万元) |
-5850.50 |
-11484.32 |
-901.61 |
-12699.36 |
| 管理人报酬(万元) |
986.31 |
2546.25 |
1223.29 |
1264.91 |
| 托管费(万元) |
246.58 |
571.50 |
240.76 |
210.82 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
26.40 |
16.71 |
20.92 |
| 费用合计(万元) |
1371.30 |
3386.55 |
1566.56 |
1496.65 |
| 利润总额(万元) |
-7221.80 |
-14870.87 |
-2468.17 |
-14196.01 |
| 净利润(万元) |
-7221.80 |
-14870.87 |
-2468.17 |
-14196.01 |
