财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4870.36 |
3329.97 |
8854.31 |
4323.97 |
2159.22 |
| 本期利润(万元) |
4333.24 |
-44.79 |
8951.35 |
6337.85 |
1749.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.00 |
0.25 |
0.30 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.76 |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
2.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10899.48 |
0.00 |
13617.67 |
0.00 |
12477.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.13 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
0.49 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22230.15 |
41658.52 |
33473.94 |
38291.32 |
42647.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.30 |
2.04 |
2.03 |
1.99 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
13.38 |
0.00 |
25.99 |
0.00 |
4.27 |
| 累计净值增长率(%) |
53.06 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
11.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7496.30 |
8337.90 |
13018.28 |
20026.37 |
10625.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
169235.77 |
158267.95 |
203243.14 |
309349.49 |
183444.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
166364.96 |
157349.92 |
202906.82 |
309084.53 |
183068.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
2870.81 |
918.03 |
336.32 |
264.97 |
376.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.44 |
118.81 |
155.50 |
222.20 |
128.97 |
| 应付托管费(万元) |
31.36 |
29.70 |
38.88 |
55.55 |
32.24 |
| 资产总计(万元) |
179507.21 |
168894.03 |
238760.49 |
333498.59 |
197296.74 |
| 负债合计(万元) |
1530.64 |
946.43 |
22272.02 |
4196.73 |
2054.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
177976.56 |
167947.60 |
216488.47 |
329301.86 |
195242.59 |
| 未分配利润(万元) |
101580.96 |
85965.82 |
88581.10 |
125893.83 |
58026.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
58.25 |
35.14 |
74.56 |
37.11 |
78.84 |
| 投资收益(万元) |
44989.73 |
11119.09 |
19758.50 |
-2476.08 |
-5162.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5700.28 |
2229.88 |
7672.28 |
-3417.08 |
-6446.36 |
| 其它收入(万元) |
58.39 |
35.27 |
32.80 |
5.55 |
45.21 |
| 收入合计(万元) |
50806.66 |
13419.38 |
27538.14 |
-5850.50 |
-11484.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1910.77 |
1164.60 |
1983.03 |
986.31 |
2546.25 |
| 托管费(万元) |
477.69 |
291.15 |
495.76 |
246.58 |
571.50 |
| 其它费用(万元) |
17.52 |
9.56 |
20.15 |
10.54 |
26.40 |
| 费用合计(万元) |
2647.06 |
1628.04 |
2744.88 |
1371.30 |
3386.55 |
| 利润总额(万元) |
48159.60 |
11791.34 |
24793.26 |
-7221.80 |
-14870.87 |
| 净利润(万元) |
48159.60 |
11791.34 |
24793.26 |
-7221.80 |
-14870.87 |
