华泰紫金沪深300指数增强发起A(016867)_资产配置

华泰紫金沪深300指数增强发起A016867HUATAI ZIJIN CSI 300 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1022.66	93.62%
债券	20.39	1.87%
银行存款和结算备付金	48.00	4.39%
其他资产	1.25	0.11%

资产总值：1092.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.09	4.72%
宁德时代	300750	0.17	32.71	3.02%
招商银行	600036	0.75	24.15	2.23%
中国平安	601318	0.57	23.26	2.15%
美的集团	000333	0.30	19.27	1.78%
五粮液	000858	0.12	18.42	1.70%
紫金矿业	601899	0.94	15.81	1.46%
中信证券	600030	0.78	14.98	1.38%
TCL科技	000100	3.10	14.48	1.34%
长江电力	600900	0.57	14.21	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	51.63%
金融业	0.02	19.81%
采矿业	0.01	6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.75%
建筑业	0.00	1.95%
农、林、牧、渔业	0.00	1.19%
房地产业	0.00	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.73%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.78	4.94%
中国平安	601318	0.58	23.37	2.23%
招商银行	600036	0.81	22.53	2.15%
宁德时代	300750	0.13	21.55	2.05%
国泰君安	601211	1.28	19.05	1.82%
中信证券	600030	0.83	16.91	1.61%
美的集团	000333	0.30	16.39	1.56%
五粮液	000858	0.11	15.43	1.47%
工商银行	601398	2.92	13.96	1.33%
农业银行	601288	3.80	13.83	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.46%
金融业	0.02	19.77%
采矿业	0.01	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.70%
农、林、牧、渔业	0.00	1.83%
建筑业	0.00	1.66%
房地产业	0.00	1.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	53.96	5.08%
宁德时代	300750	0.15	30.86	2.91%
中国平安	601318	0.59	28.50	2.68%
招商银行	600036	0.67	22.09	2.08%
美的集团	000333	0.30	16.64	1.57%
中信证券	600030	0.72	15.60	1.47%
泸州老窖	000568	0.07	15.17	1.43%
金山办公	688111	0.04	14.83	1.40%
比亚迪	002594	0.06	14.20	1.34%
今世缘	603369	0.22	12.91	1.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	49.72%
金融业	0.02	20.05%
采矿业	0.01	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.09%
建筑业	0.00	1.84%
农、林、牧、渔业	0.00	1.38%
房地产业	0.00	1.33%
科学研究和技术服务业	0.00	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	50.73	4.33%
宁德时代	300750	0.16	37.06	3.16%
中国平安	601318	0.61	28.30	2.41%
招商银行	600036	0.76	24.90	2.12%
五粮液	000858	0.12	19.63	1.67%
美的集团	000333	0.33	19.44	1.66%
宁波银行	002142	0.66	16.70	1.42%
恒瑞医药	600276	0.33	15.81	1.35%
北方华创	002371	0.05	15.88	1.35%
特变电工	600089	0.66	14.71	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	52.76%
金融业	0.02	17.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.48%
采矿业	0.01	4.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.66%
建筑业	0.00	2.17%
房地产业	0.00	1.42%
农、林、牧、渔业	0.00	1.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.64%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.20	20.39	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	20.39	1.88%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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