华泰紫金沪深300指数增强发起C(016868)_资产配置

华泰紫金沪深300指数增强发起C016868HUATAI ZIJIN CSI 300 INDEX ENHANCED SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1150.07	92.79%
债券	50.82	4.10%
银行存款和结算备付金	24.11	1.95%
其他资产	14.41	1.16%

资产总值：1239.41万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	52.44	4.31%
宁德时代	300750	0.17	43.33	3.56%
中国平安	601318	0.59	33.68	2.77%
招商银行	600036	0.69	25.95	2.13%
美的集团	000333	0.30	22.82	1.88%
五粮液	000858	0.14	22.75	1.87%
紫金矿业	601899	1.14	20.68	1.70%
长江电力	600900	0.67	20.13	1.66%
中信证券	600030	0.69	18.77	1.54%
比亚迪	002594	0.06	18.44	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	50.56%
金融业	0.03	22.82%
采矿业	0.01	5.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.74%
建筑业	0.00	1.50%
科学研究和技术服务业	0.00	1.26%
房地产业	0.00	1.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.60%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	44.02	4.20%
宁德时代	300750	0.16	29.16	2.78%
招商银行	600036	0.77	26.33	2.51%
中国平安	601318	0.63	26.06	2.49%
紫金矿业	601899	1.15	20.21	1.93%
美的集团	000333	0.30	19.35	1.85%
长江电力	600900	0.65	18.80	1.79%
兴业银行	601166	0.85	14.98	1.43%
比亚迪	002594	0.06	15.02	1.43%
农业银行	601288	3.42	14.91	1.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	50.47%
金融业	0.02	20.54%
采矿业	0.01	7.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.57%
建筑业	0.00	1.77%
农、林、牧、渔业	0.00	1.41%
房地产业	0.00	0.70%
租赁和商务服务业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.09	4.72%
宁德时代	300750	0.17	32.71	3.02%
招商银行	600036	0.75	24.15	2.23%
中国平安	601318	0.57	23.26	2.15%
美的集团	000333	0.30	19.27	1.78%
五粮液	000858	0.12	18.42	1.70%
紫金矿业	601899	0.94	15.81	1.46%
中信证券	600030	0.78	14.98	1.38%
TCL科技	000100	3.10	14.48	1.34%
长江电力	600900	0.57	14.21	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	51.63%
金融业	0.02	19.81%
采矿业	0.01	6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.75%
建筑业	0.00	1.95%
农、林、牧、渔业	0.00	1.19%
房地产业	0.00	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.78	4.94%
中国平安	601318	0.58	23.37	2.23%
招商银行	600036	0.81	22.53	2.15%
宁德时代	300750	0.13	21.55	2.05%
国泰君安	601211	1.28	19.05	1.82%
中信证券	600030	0.83	16.91	1.61%
美的集团	000333	0.30	16.39	1.56%
五粮液	000858	0.11	15.43	1.47%
工商银行	601398	2.92	13.96	1.33%
农业银行	601288	3.80	13.83	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	51.46%
金融业	0.02	19.77%
采矿业	0.01	5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.70%
农、林、牧、渔业	0.00	1.83%
建筑业	0.00	1.66%
房地产业	0.00	1.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.40	40.60	3.34%
23国债24	0.10	10.22	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.82	4.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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