我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-120.15 |
-43.63 |
-45.73 |
7.06 |
8.53 |
| 本期利润(万元) |
-76.54 |
-579.52 |
-282.55 |
-161.49 |
-69.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.36 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-43.43 |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-688.01 |
0.00 |
-207.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1401.50 |
1312.22 |
1390.75 |
1545.47 |
1202.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.66 |
0.73 |
0.88 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-34.23 |
0.00 |
-11.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.40 |
0.00 |
-11.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
164.97 |
169.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
2167.28 |
2328.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2462.42 |
2506.50 |
| 负债合计(万元) |
164.30 |
32.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
2298.12 |
2473.88 |
| 未分配利润(万元) |
-1209.40 |
-334.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
-73.01 |
9.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-862.99 |
-257.50 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.48 |
| 收入合计(万元) |
-934.84 |
-246.92 |
| 管理人报酬(万元) |
0.77 |
0.40 |
| 托管费(万元) |
0.15 |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
3.27 |
2.66 |
| 费用合计(万元) |
6.34 |
3.93 |
| 利润总额(万元) |
-941.18 |
-250.85 |
| 净利润(万元) |
-941.18 |
-250.85 |
