资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12102.64 82.76%
债券 32.38 0.22%
银行存款和结算备付金 1367.46 9.35%
其他资产 1121.85 7.67%
资产总值:14624.34万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长川科技 300604 0.66 225.34 1.63%
协创数据 300857 0.56 191.70 1.38%
光迅科技 002281 0.69 177.29 1.28%
香农芯创 300475 0.57 171.00 1.23%
大族激光 002008 1.10 165.12 1.19%
芯源微 688037 0.37 162.23 1.17%
佰维存储 688525 0.31 150.94 1.09%
长飞光纤 601869 0.25 136.47 0.99%
麦格米特 002851 0.82 137.09 0.99%
鼎龙股份 300054 1.30 137.76 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.93 67.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.70%
金融业 0.06 4.20%
采矿业 0.04 2.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.91%
批发和零售业 0.03 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.37%
建筑业 0.01 0.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.62%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.55%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阳光 600673 8.30 251.49 1.79%
兴业银锡 000426 4.07 163.70 1.16%
信维通信 300136 2.41 156.55 1.11%
中矿资源 002738 2.07 153.80 1.09%
协创数据 300857 0.73 152.80 1.09%
先导智能 300450 3.21 153.12 1.09%
长川科技 300604 1.24 150.10 1.07%
赤峰黄金 600988 3.47 149.73 1.06%
中国卫星 600118 1.83 149.80 1.06%
大族激光 002008 2.42 148.30 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.85 60.75%
采矿业 0.09 6.66%
金融业 0.08 6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.90%
综合 0.03 1.79%
批发和零售业 0.02 1.67%
租赁和商务服务业 0.02 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.30%
科学研究和技术服务业 0.02 1.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.30 30.38 0.22%
圣泉转债 0.02 2.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.38 0.22%
可转债 2.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%