财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54307.35 |
16201.74 |
5712.22 |
4062.04 |
560.08 |
| 本期利润(万元) |
28234.65 |
-56911.85 |
79245.22 |
85647.94 |
23463.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.22 |
0.31 |
0.33 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.10 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
5.93 |
| 期末可供分配利润(万元) |
52386.10 |
0.00 |
-2216.65 |
0.00 |
-5408.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
561972.20 |
517474.04 |
655056.38 |
694429.93 |
435265.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.29 |
1.97 |
2.19 |
2.29 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
4.65 |
0.00 |
16.59 |
0.00 |
4.46 |
| 累计净值增长率(%) |
129.38 |
0.00 |
119.19 |
0.00 |
96.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
164880.55 |
58291.26 |
82082.70 |
5454.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
927675.50 |
996278.08 |
662708.66 |
545019.05 |
95218.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
927675.50 |
996278.08 |
662708.66 |
545019.05 |
95218.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1023.23 |
1175.22 |
661.20 |
726.00 |
103.68 |
| 应付托管费(万元) |
170.54 |
195.87 |
110.20 |
121.00 |
17.28 |
| 资产总计(万元) |
1063572.61 |
1165881.53 |
736015.20 |
630837.11 |
107541.26 |
| 负债合计(万元) |
31029.47 |
48671.18 |
31311.40 |
12386.76 |
6942.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
1032543.14 |
1117210.35 |
704703.79 |
618450.35 |
100598.97 |
| 未分配利润(万元) |
584950.09 |
609712.58 |
347043.07 |
290237.27 |
38715.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
113.98 |
190.78 |
121.03 |
116.28 |
21.46 |
| 投资收益(万元) |
107198.84 |
26420.25 |
8170.36 |
4324.49 |
802.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-47565.83 |
119010.34 |
37298.96 |
41157.83 |
8645.36 |
| 其它收入(万元) |
829.15 |
1656.84 |
765.32 |
1374.93 |
145.25 |
| 收入合计(万元) |
58848.35 |
144323.47 |
44449.75 |
40325.93 |
8421.82 |
| 管理人报酬(万元) |
5839.90 |
10183.67 |
3908.78 |
2585.46 |
389.27 |
| 托管费(万元) |
973.32 |
1697.28 |
651.46 |
430.91 |
64.88 |
| 其它费用(万元) |
37.08 |
204.17 |
173.87 |
30.54 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
7946.63 |
14172.78 |
5519.20 |
3543.67 |
547.98 |
| 利润总额(万元) |
50901.72 |
130150.68 |
38930.54 |
36782.26 |
7873.84 |
| 净利润(万元) |
50901.72 |
130150.68 |
38930.54 |
36782.26 |
7873.84 |
