我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.58 |
-8.35 |
-1.60 |
-1.75 |
-0.64 |
| 本期利润(万元) |
76.39 |
-14.45 |
4.59 |
-35.94 |
-6.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.04 |
0.02 |
-0.15 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.18 |
0.00 |
-16.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-91.44 |
0.00 |
-33.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
468.96 |
544.22 |
168.82 |
176.91 |
191.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.86 |
0.87 |
0.84 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.39 |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.23 |
70.44 |
70.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1604.81 |
1192.33 |
1281.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1860.27 |
1263.11 |
1353.31 |
| 负债合计(万元) |
170.61 |
3.42 |
3.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
1689.66 |
1259.69 |
1349.61 |
| 未分配利润(万元) |
-278.57 |
-232.54 |
-85.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
0.68 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
-29.00 |
-4.27 |
-2.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.95 |
-217.36 |
-82.12 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.03 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
7.37 |
-220.93 |
-83.86 |
| 管理人报酬(万元) |
0.18 |
0.42 |
0.25 |
| 托管费(万元) |
0.04 |
0.08 |
0.05 |
| 其它费用(万元) |
1.99 |
3.04 |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
2.61 |
4.09 |
2.60 |
| 利润总额(万元) |
4.75 |
-225.02 |
-86.45 |
| 净利润(万元) |
4.75 |
-225.02 |
-86.45 |
