华宝中证沪港深新消费指数A(017434)_资产配置

华宝中证沪港深新消费指数A017434HUABAO CHINA SECURITIES SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN NEW CONSUMER INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45274.92	93.69%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2848.56	5.89%
其他资产	201.16	0.42%

资产总值：48324.64万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.83	6966.70	14.56%
阿里巴巴-W	09988	71.46	6539.13	13.66%
小米集团-W	01810	275.94	5978.66	12.49%
美团-W	03690	94.19	5797.27	12.11%
世纪华通	002602	124.02	1711.48	3.58%
泡泡玛特	09992	12.28	1608.62	3.36%
科大讯飞	002230	41.01	1526.39	3.19%
金山办公	688111	5.37	1176.01	2.46%
中国中免	601888	22.62	1163.79	2.43%
京东健康	06618	29.77	919.99	1.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.39	29.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	19.31%
非必须消费品	0.87	18.12%
科技	0.60	12.49%
制造业	0.33	6.97%
必须消费品	0.17	3.64%
租赁和商务服务业	0.12	2.43%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.81%
批发和零售业	0.03	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	16.96	6331.22	15.09%
阿里巴巴-W	09988	64.35	5189.50	12.37%
美团-W	03690	84.83	5047.02	12.03%
小米集团-W	01810	248.50	4670.66	11.13%
世纪华通	002602	111.68	1574.69	3.75%
科大讯飞	002230	36.93	1508.22	3.60%
泡泡玛特	09992	11.06	1486.07	3.54%
中国中免	601888	20.37	1094.30	2.61%
金山办公	688111	4.84	1030.33	2.46%
巨人网络	002558	27.77	765.34	1.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.25	29.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	20.68%
非必须消费品	0.71	16.90%
科技	0.47	11.13%
制造业	0.31	7.42%
必须消费品	0.16	3.77%
租赁和商务服务业	0.11	2.61%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.78%
批发和零售业	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.26	7803.37	13.53%
阿里巴巴-W	09988	72.00	7565.12	13.12%
小米集团-W	01810	259.40	7274.22	12.61%
美团-W	03690	87.71	6423.94	11.14%
科大讯飞	002230	42.81	1978.25	3.43%
中国中免	601888	25.63	1804.14	3.13%
泡泡玛特	09992	11.56	1465.71	2.54%
金山办公	688111	6.08	1420.42	2.46%
京东健康	06618	33.62	1396.97	2.42%
拓维信息	002261	33.08	1130.67	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.60	27.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	19.82%
非必须消费品	0.97	16.82%
科技	0.73	12.61%
制造业	0.35	6.07%
必须消费品	0.30	5.17%
租赁和商务服务业	0.18	3.13%
文化、体育和娱乐业	0.12	2.15%
批发和零售业	0.04	0.67%
采矿业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.65	9549.16	14.12%
阿里巴巴-W	09988	69.59	8975.71	13.27%
小米集团-W	01810	250.72	8899.69	13.16%
美团-W	03690	84.78	7910.20	11.70%
中国中免	601888	24.77	2342.66	3.46%
科大讯飞	002230	41.38	2081.00	3.08%
泡泡玛特	09992	11.18	1895.39	2.80%
金山办公	688111	5.88	1804.68	2.67%
京东健康	06618	32.49	1628.93	2.41%
巨人网络	002558	34.37	1487.88	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.96	28.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	18.43%
非必须消费品	1.15	17.03%
科技	0.89	13.16%
制造业	0.40	5.92%
必须消费品	0.33	4.85%
租赁和商务服务业	0.23	3.46%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.87%
批发和零售业	0.03	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%

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