华宝中证沪港深新消费指数A(017434)_资产配置

华宝中证沪港深新消费指数A017434HUABAO CHINA SECURITIES SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN NEW CONSUMER INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	63807.36	86.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5549.18	7.52%
其他资产	4478.64	6.07%

资产总值：73835.18万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	17.65	9549.16	14.12%
阿里巴巴-W	09988	69.59	8975.71	13.27%
小米集团-W	01810	250.72	8899.69	13.16%
美团-W	03690	84.78	7910.20	11.70%
中国中免	601888	24.77	2342.66	3.46%
科大讯飞	002230	41.38	2081.00	3.08%
泡泡玛特	09992	11.18	1895.39	2.80%
金山办公	688111	5.88	1804.68	2.67%
京东健康	06618	32.49	1628.93	2.41%
巨人网络	002558	34.37	1487.88	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	1.96	28.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	18.43%
非必须消费品	1.15	17.03%
科技	0.89	13.16%
制造业	0.40	5.92%
必须消费品	0.33	4.85%
租赁和商务服务业	0.23	3.46%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.87%
批发和零售业	0.03	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.17%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	95.96	15506.89	18.14%
腾讯控股	00700	21.74	13159.35	15.40%
小米集团-W	01810	195.52	9639.32	11.28%
美团-W	03690	65.77	6274.88	7.34%
科大讯飞	002230	40.80	2286.84	2.68%
京东健康	06618	37.30	2264.30	2.65%
金山办公	688111	6.75	2135.71	2.50%
泡泡玛特	09992	8.68	2114.30	2.47%
中国中免	601888	28.44	2035.76	2.38%
巨人网络	002558	39.46	1782.80	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.15	25.14%
非必须消费品	1.88	22.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.57	18.38%
科技	0.96	11.28%
必须消费品	0.61	7.19%
制造业	0.48	5.60%
租赁和商务服务业	0.20	2.38%
文化、体育和娱乐业	0.17	1.94%
批发和零售业	0.04	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	261.44	14293.29	14.78%
腾讯控股	00700	29.07	13334.72	13.79%
阿里巴巴-W	09988	128.31	12847.95	13.28%
美团-W	03690	87.95	10049.81	10.39%
泡泡玛特	09992	11.60	2820.26	2.92%
科大讯飞	002230	54.56	2612.33	2.70%
金山办公	688111	9.02	2526.78	2.61%
中国中免	601888	38.03	2318.95	2.40%
京东健康	06618	49.87	1955.59	2.02%
金山软件	03888	36.44	1359.17	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.61	27.01%
非必须消费品	1.71	17.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.66	17.17%
科技	1.43	14.78%
必须消费品	0.63	6.56%
制造业	0.55	5.68%
租赁和商务服务业	0.23	2.40%
文化、体育和娱乐业	0.21	2.19%
批发和零售业	0.06	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	150.06	17725.42	17.57%
小米集团-W	01810	353.32	16041.87	15.90%
腾讯控股	00700	31.14	14282.25	14.15%
美团-W	03690	75.95	10919.86	10.82%
泡泡玛特	09992	22.40	3235.07	3.21%
金山办公	688111	6.30	1883.98	1.87%
科大讯飞	002230	37.37	1777.69	1.76%
中国中免	601888	28.41	1710.54	1.70%
京东健康	06618	52.16	1595.82	1.58%
石头科技	688169	6.02	1465.06	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	2.84	28.10%
非必须消费品	2.15	21.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.76	17.46%
科技	1.60	15.90%
必须消费品	0.54	5.32%
制造业	0.34	3.35%
租赁和商务服务业	0.20	2.00%
批发和零售业	0.07	0.70%

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