华宝中证沪港深新消费指数A(017434)_资产配置

华宝中证沪港深新消费指数A017434HUABAO CHINA SECURITIES SHANGHAI-HONG KONG-SHENZHEN NEW CONSUMER INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4590.75	85.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	650.58	12.09%
其他资产	141.76	2.63%

资产总值：5383.08万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	8.91	781.89	15.55%
小米集团-W	01810	50.60	685.32	13.63%
腾讯控股	00700	2.43	669.25	13.31%
科大讯飞	002230	5.51	268.45	5.34%
中国中免	601888	2.90	248.09	4.94%
金山办公	688111	0.69	199.83	3.98%
昆仑万维	300418	2.53	100.82	2.01%
京东健康	06618	3.69	92.54	1.84%
世纪华通	002602	17.75	83.77	1.67%
三七互娱	002555	4.62	80.43	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.16	32.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	27.79%
科技	0.07	13.63%
租赁和商务服务业	0.03	5.28%
必须消费品	0.02	4.83%
制造业	0.02	4.34%
非必须消费品	0.01	1.91%
批发和零售业	0.00	0.78%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	36.60	517.42	14.62%
美团-W	03690	6.45	478.72	13.53%
腾讯控股	00700	1.76	468.28	13.23%
科大讯飞	002230	3.87	179.49	5.07%
中国中免	601888	2.03	170.25	4.81%
金山办公	688111	0.47	149.47	4.22%
京东健康	06618	2.67	94.43	2.67%
昆仑万维	300418	1.78	66.57	1.88%
世纪华通	002602	12.46	64.28	1.82%
三七互娱	002555	3.24	60.94	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.11	30.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	27.08%
科技	0.05	14.62%
必须消费品	0.02	5.92%
租赁和商务服务业	0.02	5.26%
制造业	0.02	4.94%
非必须消费品	0.01	1.67%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.11%
批发和零售业	0.00	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	6.04	635.17	15.15%
腾讯控股	00700	2.17	609.72	14.55%
小米集团-W	01810	41.86	474.00	11.31%
中国中免	601888	2.33	247.37	5.90%
科大讯飞	002230	4.42	223.92	5.34%
金山办公	688111	0.44	163.49	3.90%
京东健康	06618	3.04	113.26	2.70%
三七互娱	002555	3.71	80.51	1.92%
昆仑万维	300418	2.00	76.68	1.83%
世纪华通	002602	14.24	68.77	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.14	34.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	26.97%
科技	0.05	11.48%
租赁和商务服务业	0.03	6.30%
必须消费品	0.03	6.03%
制造业	0.02	4.19%
非必须消费品	0.01	1.76%
批发和零售业	0.01	1.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	6.05	682.19	14.35%
腾讯控股	00700	2.17	663.43	13.96%
小米集团-W	01810	41.90	414.12	8.71%
科大讯飞	002230	4.43	301.06	6.33%
中国中免	601888	2.33	258.01	5.43%
金山办公	688111	0.45	211.65	4.45%
京东健康	06618	3.04	138.60	2.92%
三七互娱	002555	3.71	129.40	2.72%
世纪华通	002602	14.26	108.22	2.28%
昆仑万维	300418	2.00	80.56	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通讯	0.15	32.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	31.31%
科技	0.04	8.89%
必须消费品	0.03	5.92%
租赁和商务服务业	0.03	5.81%
制造业	0.02	4.09%
非必须消费品	0.01	1.44%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.29%
批发和零售业	0.01	1.10%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。