财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
243.16 |
505.00 |
-0.31 |
5.49 |
-41.34 |
| 本期利润(万元) |
696.07 |
1683.12 |
1844.20 |
203.12 |
-38.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.10 |
0.55 |
0.15 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
0.00 |
54.44 |
0.00 |
-3.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-798.01 |
0.00 |
-1101.33 |
0.00 |
-174.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10410.74 |
17179.12 |
14096.39 |
1690.27 |
1209.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.25 |
1.16 |
1.02 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.09 |
0.00 |
29.01 |
0.00 |
-3.05 |
| 累计净值增长率(%) |
16.37 |
0.00 |
16.26 |
0.00 |
-12.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
472.40 |
553.36 |
95.76 |
117.45 |
101.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
28027.90 |
17210.51 |
1547.40 |
1923.54 |
1528.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1303.54 |
533.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.18 |
0.38 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
29501.39 |
18142.96 |
1657.19 |
2095.03 |
1642.56 |
| 负债合计(万元) |
1462.44 |
587.73 |
28.22 |
54.43 |
26.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
28038.95 |
17555.23 |
1628.97 |
2040.61 |
1615.94 |
| 未分配利润(万元) |
3793.61 |
2430.30 |
-238.89 |
-228.55 |
-174.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
0.20 |
0.38 |
0.18 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
-7.97 |
-57.63 |
-75.04 |
-36.38 |
-34.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2217.00 |
-0.70 |
127.64 |
98.31 |
-195.38 |
| 其它收入(万元) |
2.54 |
0.70 |
3.54 |
1.62 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
2212.27 |
-57.43 |
56.52 |
63.72 |
-229.13 |
| 管理人报酬(万元) |
1.27 |
0.23 |
0.43 |
0.20 |
0.40 |
| 托管费(万元) |
0.25 |
0.05 |
0.09 |
0.04 |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
1.18 |
0.55 |
1.04 |
2.10 |
3.21 |
| 费用合计(万元) |
5.30 |
1.55 |
2.77 |
2.87 |
4.29 |
| 利润总额(万元) |
2206.97 |
-58.98 |
53.75 |
60.84 |
-233.42 |
| 净利润(万元) |
2206.97 |
-58.98 |
53.75 |
60.84 |
-233.42 |
