我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-2.58
-11.71
-8.92
-23.59
-1.16
本期利润(万元)
130.41
21.86
46.47
-187.35
-75.01
加权平均份额本期利润(元)
0.13
0.02
0.04
-0.18
-0.07
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.49
0.00
-19.45
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-160.74
0.00
-182.22
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.16
0.00
-0.18
0.00
期末基金资产净值(万元)
1003.43
871.33
896.61
848.27
919.00
期末基金份额净值(元)
0.97
0.84
0.87
0.82
0.90
本期净值增长率(%)
0.00
2.56
0.00
-17.68
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-15.57
0.00
-17.68
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
55.64
53.69
80.35
交易性金融资产(万元)
982.33
977.55
1218.82
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.02
0.02
0.04
应付托管费(万元)
0.00
0.00
0.01
资产总计(万元)
1038.85
1036.88
1300.20
负债合计(万元)
1.37
2.41
1.87
所有者权益合计(万元)
1037.48
1034.48
1298.33
未分配利润(万元)
-191.95
-222.65
-42.20
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
0.11
0.32
0.20
投资收益(万元)
-12.97
-27.05
-6.40
公允价值变动收益(万元)
39.95
-207.41
-37.30
其它收入(万元)
0.02
0.07
0.07
收入合计(万元)
27.11
-234.07
-43.44
管理人报酬(万元)
0.15
0.39
0.23
托管费(万元)
0.03
0.08
0.05
其它费用(万元)
1.05
2.16
0.79
费用合计(万元)
1.42
3.14
1.31
利润总额(万元)
25.69
-237.21
-44.74
净利润(万元)
25.69
-237.21
-44.74
