财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19870.87 |
26748.93 |
16853.58 |
3527.56 |
509.16 |
| 本期利润(万元) |
-4742.55 |
7745.94 |
37573.12 |
14662.22 |
2680.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.15 |
2.11 |
1.02 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-2.33 |
0.00 |
69.73 |
0.00 |
8.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
79281.39 |
0.00 |
97652.29 |
0.00 |
12322.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.58 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
1.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
121596.82 |
198696.19 |
171610.98 |
71278.89 |
20285.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.96 |
4.32 |
4.10 |
3.45 |
2.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.52 |
0.00 |
81.90 |
0.00 |
13.04 |
| 累计净值增长率(%) |
62.34 |
0.00 |
68.26 |
0.00 |
4.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
35682.88 |
3769.45 |
5718.31 |
4818.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
210645.30 |
212877.58 |
32667.04 |
38020.32 |
52454.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
210645.30 |
212877.58 |
32667.04 |
38020.32 |
52454.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
250.05 |
208.34 |
36.12 |
42.99 |
56.64 |
| 应付托管费(万元) |
41.67 |
34.72 |
6.02 |
7.17 |
9.44 |
| 资产总计(万元) |
241681.38 |
251440.94 |
41078.72 |
44023.38 |
57676.84 |
| 负债合计(万元) |
3041.52 |
1958.28 |
1231.73 |
228.94 |
434.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
238639.86 |
249482.67 |
39846.99 |
43794.43 |
57242.36 |
| 未分配利润(万元) |
178881.07 |
188936.72 |
24310.11 |
24426.04 |
33442.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.29 |
51.05 |
12.76 |
21.61 |
9.40 |
| 投资收益(万元) |
30865.48 |
29526.87 |
1163.84 |
5057.62 |
3985.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46297.24 |
33450.52 |
3495.02 |
-1284.96 |
2073.95 |
| 其它收入(万元) |
622.18 |
156.80 |
40.63 |
84.58 |
58.44 |
| 收入合计(万元) |
-14736.27 |
63185.25 |
4712.25 |
3878.84 |
6127.73 |
| 管理人报酬(万元) |
2026.28 |
1035.02 |
302.20 |
567.65 |
272.90 |
| 托管费(万元) |
337.71 |
172.50 |
50.37 |
94.61 |
45.48 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
17.75 |
7.96 |
16.05 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
2977.71 |
1545.44 |
457.61 |
843.47 |
403.14 |
| 利润总额(万元) |
-17713.98 |
61639.80 |
4254.64 |
3035.37 |
5724.59 |
| 净利润(万元) |
-17713.98 |
61639.80 |
4254.64 |
3035.37 |
5724.59 |
