资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2339.87 90.67%
债券 161.78 6.27%
银行存款和结算备付金 67.26 2.61%
其他资产 11.69 0.45%
资产总值:2580.60万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 2.00 142.82 5.17%
澜起科技 688008 1.10 129.58 4.69%
新易盛 300502 0.30 129.26 4.68%
工业富联 601138 2.03 125.96 4.56%
中际旭创 300308 0.20 122.00 4.42%
恒铭达 002947 2.00 104.04 3.77%
巨人网络 002558 2.40 103.90 3.76%
北方华创 002371 0.20 92.96 3.36%
金山办公 688111 0.30 92.12 3.33%
恒玄科技 688608 0.40 90.78 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 58.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 23.02%
金融业 0.00 1.68%
租赁和商务服务业 0.00 1.07%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 1.10 170.28 5.48%
工业富联 601138 2.03 134.00 4.31%
恒玄科技 688608 0.40 119.00 3.83%
新易盛 300502 0.30 109.73 3.53%
巨人网络 002558 2.40 108.43 3.49%
生益科技 600183 2.00 108.04 3.48%
立讯精密 002475 1.50 97.03 3.12%
恒铭达 002947 2.00 96.88 3.12%
金山办公 688111 0.30 94.95 3.05%
北方华创 002371 0.20 91.60 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 56.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 26.31%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.87%
金融业 0.01 1.74%
租赁和商务服务业 0.00 1.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.60 161.78 5.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 161.78 5.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%