我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-79.15 |
-53.23 |
-43.35 |
-118.79 |
-56.91 |
| 本期利润(万元) |
287.18 |
-63.22 |
-177.75 |
-17.16 |
-92.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-168.19 |
0.00 |
-118.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3367.12 |
1618.16 |
1501.93 |
1745.78 |
1813.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.05 |
0.98 |
1.08 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
8.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
395.49 |
484.75 |
300.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
3888.22 |
5625.21 |
2007.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
3888.22 |
5625.21 |
2007.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.31 |
7.27 |
2.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.89 |
1.21 |
0.34 |
| 资产总计(万元) |
4340.04 |
6302.28 |
2444.36 |
| 负债合计(万元) |
222.08 |
353.88 |
226.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
4117.96 |
5948.40 |
2217.63 |
| 未分配利润(万元) |
180.01 |
447.06 |
225.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
4.94 |
0.78 |
| 投资收益(万元) |
-167.74 |
-377.58 |
1.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-69.50 |
-374.16 |
168.76 |
| 其它收入(万元) |
12.34 |
44.17 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
-201.43 |
-721.83 |
174.92 |
| 管理人报酬(万元) |
35.05 |
49.43 |
2.48 |
| 托管费(万元) |
5.84 |
8.24 |
0.41 |
| 其它费用(万元) |
8.17 |
16.07 |
2.77 |
| 费用合计(万元) |
55.31 |
82.91 |
5.84 |
| 利润总额(万元) |
-256.74 |
-804.73 |
169.08 |
| 净利润(万元) |
-256.74 |
-804.73 |
169.08 |
