财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1260.37 |
-356.23 |
2657.83 |
851.77 |
1448.49 |
| 本期利润(万元) |
-1098.41 |
-5126.44 |
5158.00 |
8321.06 |
3318.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.21 |
0.21 |
0.35 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.25 |
0.00 |
13.34 |
0.00 |
12.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1440.38 |
0.00 |
453.50 |
0.00 |
-729.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22707.28 |
32263.75 |
59320.45 |
61432.55 |
32749.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.50 |
1.71 |
1.89 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.86 |
0.00 |
25.58 |
0.00 |
13.41 |
| 累计净值增长率(%) |
67.52 |
0.00 |
70.70 |
0.00 |
54.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
10466.35 |
5851.24 |
4726.63 |
395.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
30697.64 |
79263.22 |
43932.43 |
23964.47 |
3888.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
30697.64 |
79263.22 |
43932.43 |
23964.47 |
3888.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.52 |
90.81 |
46.12 |
21.11 |
5.31 |
| 应付托管费(万元) |
5.75 |
15.13 |
7.69 |
3.52 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
34304.83 |
90595.99 |
51401.48 |
31400.46 |
4340.04 |
| 负债合计(万元) |
1711.47 |
5660.78 |
4827.74 |
2958.14 |
222.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
32593.36 |
84935.21 |
46573.74 |
28442.33 |
4117.96 |
| 未分配利润(万元) |
13205.49 |
35323.55 |
16431.44 |
7550.03 |
180.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.47 |
33.24 |
14.46 |
6.85 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
2558.88 |
4912.44 |
2552.58 |
35.30 |
-167.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3453.95 |
3744.49 |
2609.80 |
1273.65 |
-69.50 |
| 其它收入(万元) |
92.86 |
360.02 |
172.26 |
94.97 |
12.34 |
| 收入合计(万元) |
-1124.20 |
8570.02 |
5032.16 |
1153.18 |
-201.43 |
| 管理人报酬(万元) |
295.72 |
664.82 |
223.90 |
107.21 |
35.05 |
| 托管费(万元) |
49.29 |
110.80 |
37.32 |
17.87 |
5.84 |
| 其它费用(万元) |
43.57 |
32.80 |
21.69 |
19.30 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
456.77 |
970.38 |
338.82 |
163.35 |
55.31 |
| 利润总额(万元) |
-1580.97 |
7599.64 |
4693.33 |
989.83 |
-256.74 |
| 净利润(万元) |
-1580.97 |
7599.64 |
4693.33 |
989.83 |
-256.74 |
