我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-95.83 |
-311.78 |
-154.01 |
-0.37 |
本期利润(万元) |
-409.00 |
-787.58 |
-643.24 |
44.31 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.23 |
-0.16 |
0.12 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.06 |
0.00 |
10.90 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-296.35 |
0.00 |
0.26 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3168.62 |
4202.62 |
4869.34 |
898.75 |
期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.08 |
1.11 |
1.11 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
11.31 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
11.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
484.75 |
300.55 |
交易性金融资产(万元) |
5625.21 |
2007.06 |
其中:股票投资(万元) |
5625.21 |
2007.06 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
7.27 |
2.05 |
应付托管费(万元) |
1.21 |
0.34 |
资产总计(万元) |
6302.28 |
2444.36 |
负债合计(万元) |
353.88 |
226.73 |
所有者权益合计(万元) |
5948.40 |
2217.63 |
未分配利润(万元) |
447.06 |
225.17 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
4.94 |
0.78 |
投资收益(万元) |
-377.58 |
1.31 |
公允价值变动收益(万元) |
-374.16 |
168.76 |
其它收入(万元) |
44.17 |
0.96 |
收入合计(万元) |
-721.83 |
174.92 |
管理人报酬(万元) |
49.43 |
2.48 |
托管费(万元) |
8.24 |
0.41 |
其它费用(万元) |
16.07 |
2.77 |
费用合计(万元) |
82.91 |
5.84 |
利润总额(万元) |
-804.73 |
169.08 |
净利润(万元) |
-804.73 |
169.08 |