财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39955.23 |
12106.55 |
8767.61 |
5077.98 |
1430.89 |
| 本期利润(万元) |
26721.87 |
-3359.96 |
9311.89 |
5013.10 |
2024.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.04 |
0.51 |
0.24 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.64 |
0.00 |
38.09 |
0.00 |
17.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
115564.04 |
0.00 |
14813.73 |
0.00 |
901.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
280056.04 |
213201.93 |
60890.82 |
32091.33 |
16927.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.63 |
1.53 |
1.46 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
20.64 |
0.00 |
46.79 |
0.00 |
16.70 |
| 累计净值增长率(%) |
85.12 |
0.00 |
53.45 |
0.00 |
22.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24124.40 |
6765.49 |
2641.97 |
1637.25 |
1585.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
435345.85 |
110578.98 |
41073.44 |
24195.09 |
23363.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
435167.45 |
110578.98 |
41073.44 |
24195.09 |
23363.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
178.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
472.84 |
112.11 |
41.01 |
27.32 |
25.53 |
| 应付托管费(万元) |
78.81 |
18.68 |
6.83 |
4.55 |
4.26 |
| 资产总计(万元) |
471503.69 |
119159.17 |
44381.64 |
26055.80 |
25220.58 |
| 负债合计(万元) |
6510.95 |
1130.67 |
501.15 |
127.96 |
253.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
464992.74 |
118028.50 |
43880.49 |
25927.84 |
24967.33 |
| 未分配利润(万元) |
214597.99 |
41357.55 |
8032.94 |
1198.11 |
-4583.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.37 |
4.36 |
10.52 |
6.75 |
47.71 |
| 投资收益(万元) |
21065.70 |
4266.80 |
-9695.56 |
-12485.19 |
1176.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
931.33 |
1355.70 |
1317.05 |
-1193.82 |
-1409.05 |
| 其它收入(万元) |
28.36 |
3.47 |
11.50 |
8.83 |
2.64 |
| 收入合计(万元) |
22039.76 |
5630.33 |
-8356.48 |
-13663.43 |
-182.15 |
| 管理人报酬(万元) |
670.01 |
197.36 |
393.88 |
248.25 |
260.80 |
| 托管费(万元) |
111.67 |
32.89 |
65.65 |
41.37 |
43.47 |
| 其它费用(万元) |
19.00 |
9.31 |
19.20 |
9.97 |
12.91 |
| 费用合计(万元) |
861.25 |
254.12 |
505.38 |
317.90 |
330.92 |
| 利润总额(万元) |
21178.50 |
5376.22 |
-8861.86 |
-13981.34 |
-513.08 |
| 净利润(万元) |
21178.50 |
5376.22 |
-8861.86 |
-13981.34 |
-513.08 |
