我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-237.75 |
-553.26 |
-320.75 |
-192.92 |
-68.71 |
| 本期利润(万元) |
1687.19 |
-1407.29 |
-918.08 |
-834.31 |
-450.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.48 |
0.00 |
-7.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2034.34 |
0.00 |
-835.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9695.09 |
7598.89 |
8385.73 |
10015.06 |
10205.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.79 |
0.84 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.12 |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1547.39 |
1466.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
20979.47 |
26346.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
20979.47 |
26346.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.10 |
19.18 |
| 应付托管费(万元) |
1.89 |
2.40 |
| 资产总计(万元) |
22687.12 |
27963.11 |
| 负债合计(万元) |
175.38 |
120.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
22511.74 |
27842.81 |
| 未分配利润(万元) |
-5956.28 |
-2289.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.55 |
20.13 |
| 投资收益(万元) |
-1367.77 |
-381.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2452.42 |
-1794.08 |
| 其它收入(万元) |
2.48 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
-3814.16 |
-2154.54 |
| 管理人报酬(万元) |
93.82 |
102.32 |
| 托管费(万元) |
11.73 |
12.79 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
130.69 |
143.29 |
| 利润总额(万元) |
-3944.85 |
-2297.82 |
| 净利润(万元) |
-3944.85 |
-2297.82 |
