我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.69 |
29.68 |
-14.57 |
| 本期利润(万元) |
8.15 |
84.36 |
-76.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
129.13 |
168.13 |
2269.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.06 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
880.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.92 |
| 应付托管费(万元) |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
1451.15 |
| 负债合计(万元) |
17.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
1434.15 |
| 未分配利润(万元) |
76.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.18 |
| 投资收益(万元) |
237.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.23 |
| 其它收入(万元) |
7.21 |
| 收入合计(万元) |
254.08 |
| 管理人报酬(万元) |
48.76 |
| 托管费(万元) |
4.88 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
| 费用合计(万元) |
98.89 |
| 利润总额(万元) |
155.20 |
| 净利润(万元) |
155.20 |
