九泰久元量化C(011026)_资产配置

九泰久元量化C011026JIUTAI JIUYUAN QUANTITATIVE EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70.35	92.07%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6.06	7.93%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：76.41万元报告期：2021-12-31

十大重仓股

2021-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	0.02	3.52	4.74%
北方华创	002371	0.01	3.47	4.67%
中颖电子	300327	0.05	3.40	4.57%
楚天科技	300358	0.13	3.39	4.56%
新雷能	300593	0.06	3.26	4.39%
富瀚微	300613	0.02	3.26	4.39%
景津装备	603279	0.07	3.25	4.37%
华工科技	000988	0.11	3.06	4.13%
中航重机	600765	0.06	3.03	4.08%
欧派家居	603833	0.02	2.95	3.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	58.40%
金融业	0.00	17.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.39%
租赁和商务服务业	0.00	3.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.63%
卫生和社会工作	0.00	3.62%
采矿业	0.00	2.93%

2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
特变电工	600089	0.21	5.09	1.93%
吉比特	603444	0.01	3.91	1.48%
桐昆股份	601233	0.15	3.29	1.24%
兴发集团	600141	0.07	3.14	1.19%
山西汾酒	600809	0.01	3.15	1.19%
卫星化学	002648	0.08	3.12	1.18%
旗滨集团	601636	0.18	3.12	1.18%
科沃斯	603486	0.02	3.04	1.15%
云铝股份	000807	0.19	2.82	1.07%
鲁西化工	000830	0.15	2.82	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	61.10%
金融业	0.00	5.86%
批发和零售业	0.00	5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	5.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	3.11%
建筑业	0.00	2.88%
文化、体育和娱乐业	0.00	2.45%
采矿业	0.00	2.28%
房地产业	0.00	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金发科技	600143	2.28	49.50	1.10%
科沃斯	603486	0.36	49.14	1.09%
中科创达	300496	0.40	48.34	1.08%
金域医学	603882	0.38	48.28	1.07%
百润股份	002568	0.42	45.78	1.02%
天赐材料	002709	0.56	45.70	1.02%
福斯特	603806	0.53	45.53	1.01%
重庆啤酒	600132	0.41	45.63	1.01%
星宇股份	601799	0.23	43.47	0.97%
安井食品	603345	0.21	43.80	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	50.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	5.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.19%
批发和零售业	0.01	2.96%
金融业	0.01	2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.91%
建筑业	0.01	1.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.16%
房地产业	0.01	1.13%
卫生和社会工作	0.00	1.07%

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