我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-267.69 |
16.17 |
-229.25 |
-657.09 |
-344.99 |
| 本期利润(万元) |
246.37 |
-262.85 |
-35.83 |
-422.97 |
-479.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1691.40 |
0.00 |
-1640.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2733.26 |
2601.75 |
2957.20 |
3184.76 |
3509.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.61 |
0.66 |
0.66 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
-10.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.40 |
0.00 |
-34.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
216.34 |
228.77 |
376.03 |
328.46 |
2098.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2600.95 |
3171.40 |
4081.95 |
4389.63 |
6076.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
2600.95 |
3171.40 |
4081.95 |
4389.63 |
6076.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
3.43 |
5.39 |
6.17 |
9.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.57 |
0.90 |
1.03 |
1.53 |
| 资产总计(万元) |
2817.41 |
3400.29 |
4458.10 |
4718.21 |
8175.38 |
| 负债合计(万元) |
32.00 |
14.76 |
16.16 |
20.35 |
1350.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
2785.41 |
3385.54 |
4441.94 |
4697.86 |
6825.11 |
| 未分配利润(万元) |
-1816.09 |
-1748.25 |
-1361.23 |
-1648.68 |
-499.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
1.58 |
0.83 |
2.37 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
43.74 |
-617.01 |
-23.67 |
-1048.53 |
-945.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-297.07 |
249.80 |
226.64 |
-564.01 |
592.05 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
7.84 |
7.14 |
| 收入合计(万元) |
-252.72 |
-365.55 |
203.85 |
-1602.32 |
-345.49 |
| 管理人报酬(万元) |
18.43 |
59.09 |
34.61 |
94.94 |
50.61 |
| 托管费(万元) |
3.07 |
9.85 |
5.77 |
15.82 |
8.43 |
| 其它费用(万元) |
5.04 |
13.56 |
6.52 |
13.22 |
6.54 |
| 费用合计(万元) |
27.02 |
83.72 |
47.57 |
126.09 |
66.87 |
| 利润总额(万元) |
-279.74 |
-449.27 |
156.28 |
-1728.41 |
-412.35 |
| 净利润(万元) |
-279.74 |
-449.27 |
156.28 |
-1728.41 |
-412.35 |
