财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
446.93 |
328.42 |
448.11 |
48.50 |
-32.80 |
| 本期利润(万元) |
573.46 |
79.92 |
638.82 |
624.31 |
39.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.03 |
0.17 |
0.17 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.45 |
0.00 |
22.55 |
0.00 |
1.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42.15 |
0.00 |
-460.52 |
0.00 |
-1045.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2198.21 |
2535.73 |
3024.47 |
3150.95 |
2655.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.90 |
0.88 |
0.89 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
22.58 |
0.00 |
24.82 |
0.00 |
1.37 |
| 累计净值增长率(%) |
8.31 |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
-28.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
124.88 |
229.10 |
347.77 |
338.89 |
216.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
2150.02 |
2976.16 |
2450.50 |
2673.48 |
2600.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
2150.02 |
2976.16 |
2450.50 |
2673.48 |
2600.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.21 |
3.24 |
2.72 |
3.03 |
2.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.54 |
0.45 |
0.51 |
0.48 |
| 资产总计(万元) |
2283.74 |
3211.18 |
2798.72 |
3012.95 |
2817.41 |
| 负债合计(万元) |
18.46 |
24.48 |
8.16 |
9.80 |
32.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
2265.28 |
3186.70 |
2790.57 |
3003.15 |
2785.41 |
| 未分配利润(万元) |
172.04 |
-424.32 |
-1102.53 |
-1243.49 |
-1816.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.59 |
1.88 |
1.00 |
1.26 |
0.61 |
| 投资收益(万元) |
488.70 |
511.93 |
-15.63 |
249.53 |
43.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
131.35 |
198.89 |
74.70 |
-61.68 |
-297.07 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.13 |
0.10 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
620.71 |
712.84 |
60.17 |
189.12 |
-252.72 |
| 管理人报酬(万元) |
16.76 |
35.84 |
17.10 |
35.03 |
18.43 |
| 托管费(万元) |
2.79 |
5.97 |
2.85 |
5.84 |
3.07 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
0.12 |
0.06 |
0.58 |
5.04 |
| 费用合计(万元) |
19.97 |
42.68 |
20.37 |
42.32 |
27.02 |
| 利润总额(万元) |
600.74 |
670.16 |
39.81 |
146.80 |
-279.74 |
| 净利润(万元) |
600.74 |
670.16 |
39.81 |
146.80 |
-279.74 |
