资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1653.32 94.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 93.43 5.32%
其他资产 10.32 0.59%
资产总值:1757.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 4.00 119.16 6.83%
中际旭创 300308 0.11 88.93 5.09%
新易盛 300502 0.22 85.58 4.90%
北方华创 002371 0.13 80.08 4.59%
兆易创新 603986 0.22 77.86 4.46%
海光信息 688041 0.34 77.11 4.42%
澜起科技 688008 0.38 76.88 4.40%
中微公司 688012 0.24 76.45 4.38%
洛阳钼业 603993 4.00 67.52 3.87%
山金国际 000975 2.80 63.73 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 64.65%
采矿业 0.04 20.34%
租赁和商务服务业 0.01 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.12%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1.40 98.56 4.35%
兆易创新 603986 0.11 89.65 3.96%
江丰电子 300666 0.24 88.46 3.91%
亚翔集成 603929 0.30 81.61 3.60%
药明康德 603259 0.65 80.93 3.57%
中钨高新 000657 0.81 77.53 3.42%
厦门钨业 600549 0.90 76.68 3.39%
生益科技 600183 0.41 71.09 3.14%
宁德时代 300750 0.18 70.74 3.12%
赤峰黄金 600988 2.60 68.43 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 73.79%
采矿业 0.02 9.88%
建筑业 0.01 4.25%
科学研究和技术服务业 0.01 3.57%
批发和零售业 0.00 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.34%