我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-204.30 |
-991.50 |
-289.16 |
-161.85 |
76.32 |
| 本期利润(万元) |
149.45 |
-1006.57 |
-344.60 |
-190.43 |
196.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.40 |
0.00 |
-1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1648.37 |
0.00 |
-1020.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6147.83 |
7613.11 |
8631.43 |
9641.72 |
10818.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.82 |
0.87 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.80 |
0.00 |
-9.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
910.25 |
1262.73 |
1409.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
9432.50 |
11581.88 |
13805.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
9432.50 |
11581.88 |
13805.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.66 |
15.79 |
19.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
2.63 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
10370.53 |
12897.59 |
15291.13 |
| 负债合计(万元) |
50.52 |
65.77 |
86.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
10320.02 |
12831.83 |
15204.38 |
| 未分配利润(万元) |
-2265.68 |
-1381.34 |
-1265.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.38 |
2.50 |
6.99 |
| 投资收益(万元) |
-1114.89 |
-90.87 |
-1003.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.02 |
-42.48 |
-279.52 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.02 |
3.66 |
| 收入合计(万元) |
-1136.48 |
-130.83 |
-1272.29 |
| 管理人报酬(万元) |
182.59 |
106.16 |
157.64 |
| 托管费(万元) |
30.43 |
17.69 |
26.27 |
| 其它费用(万元) |
18.45 |
9.67 |
13.68 |
| 费用合计(万元) |
251.08 |
144.01 |
215.41 |
| 利润总额(万元) |
-1387.57 |
-274.84 |
-1487.70 |
| 净利润(万元) |
-1387.57 |
-274.84 |
-1487.70 |
