资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4968.27 89.67%
债券 0.16 0.00%
银行存款和结算备付金 558.80 10.09%
其他资产 13.66 0.25%
资产总值:5540.89万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.18 247.89 4.62%
中际旭创 300308 0.36 222.04 4.14%
宁德时代 300750 0.47 172.61 3.22%
招商银行 600036 3.86 162.51 3.03%
紫金矿业 601899 3.52 121.33 2.26%
中国平安 601318 1.76 120.38 2.24%
美的集团 000333 1.44 112.54 2.10%
恒瑞医药 600276 1.61 95.91 1.79%
兴业银行 601166 4.47 94.14 1.76%
长江电力 600900 2.50 67.97 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 54.35%
金融业 0.10 19.25%
采矿业 0.03 5.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.60%
科学研究和技术服务业 0.01 1.34%
建筑业 0.01 1.32%
租赁和商务服务业 0.01 1.01%
批发和零售业 0.00 0.67%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.19 274.36 5.06%
宁德时代 300750 0.66 265.32 4.90%
招商银行 600036 4.60 185.89 3.43%
美的集团 000333 1.31 95.18 1.76%
兴业银行 601166 4.70 93.30 1.72%
恒瑞医药 600276 1.21 86.58 1.60%
中际旭创 300308 0.20 82.35 1.52%
比亚迪 002594 0.71 77.54 1.43%
紫金矿业 601899 2.50 73.60 1.36%
工商银行 601398 9.15 66.80 1.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 53.44%
金融业 0.10 18.53%
采矿业 0.02 4.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.15%
科学研究和技术服务业 0.01 1.33%
建筑业 0.01 1.07%
租赁和商务服务业 0.00 0.69%
房地产业 0.00 0.67%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎龙转债 0.00 0.16 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.16 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%