我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -72.28 -76.99 -78.94 167.76 76.00
本期利润(万元) 952.15 -159.90 -218.56 -223.81 -27.97
加权平均份额本期利润(元) 0.34 -0.06 -0.09 -0.11 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.90 0.00 -8.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 138.49 0.00 211.87 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 4670.99 2884.93 2527.04 2852.21 2626.67
期末基金份额净值(元) 1.38 1.07 1.04 1.12 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 -4.65 0.00 -8.52 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 6.88 0.00 12.09 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 714.92 543.59 403.82 341.93
交易性金融资产(万元) 6955.76 6010.08 4069.51 3092.66
其中:股票投资(万元) 6955.76 6010.08 4069.51 3092.66
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 4.98 4.22 2.95 1.85
应付托管费(万元) 1.25 1.05 0.74 0.46
资产总计(万元) 7779.33 6798.94 4537.75 3559.73
负债合计(万元) 276.03 435.86 196.50 226.37
所有者权益合计(万元) 7503.29 6363.08 4341.24 3333.36
未分配利润(万元) 457.11 673.47 697.04 612.01
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 2.09 3.40 1.45 2.60
投资收益(万元) -170.68 342.56 155.70 -4.59
公允价值变动收益(万元) -224.38 -704.70 -141.99 283.42
其它收入(万元) 3.14 7.03 3.82 1.53
收入合计(万元) -393.86 -361.18 21.83 279.88
管理人报酬(万元) 28.19 37.69 15.58 3.85
托管费(万元) 7.05 9.42 3.90 0.96
其它费用(万元) 6.67 9.87 4.70 4.13
费用合计(万元) 48.46 63.58 26.57 9.22
利润总额(万元) -442.32 -424.76 -4.73 270.66
净利润(万元) -442.32 -424.76 -4.73 270.66