财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5364.56 |
-1275.92 |
1089.54 |
263.67 |
1206.75 |
| 本期利润(万元) |
-22117.68 |
-17877.65 |
-2154.48 |
10304.35 |
351.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.34 |
-0.28 |
-0.07 |
0.33 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.07 |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6785.85 |
0.00 |
10374.60 |
0.00 |
5111.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74203.73 |
89974.83 |
83030.11 |
70962.07 |
40105.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.31 |
1.57 |
1.85 |
1.55 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.27 |
0.00 |
18.53 |
0.00 |
16.66 |
| 累计净值增长率(%) |
23.71 |
0.00 |
57.13 |
0.00 |
54.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15253.43 |
14125.95 |
5698.16 |
2639.10 |
714.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
163925.23 |
187047.78 |
52177.05 |
35986.82 |
6955.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
163925.23 |
187047.78 |
52177.05 |
34676.73 |
6955.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1310.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.32 |
135.53 |
36.90 |
18.53 |
4.98 |
| 应付托管费(万元) |
32.83 |
33.88 |
9.23 |
4.63 |
1.25 |
| 资产总计(万元) |
186082.01 |
204176.10 |
61503.48 |
39251.21 |
7779.33 |
| 负债合计(万元) |
9149.38 |
2620.04 |
5058.50 |
1711.56 |
276.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
176932.63 |
201556.06 |
56444.98 |
37539.64 |
7503.29 |
| 未分配利润(万元) |
33404.42 |
72667.54 |
19842.41 |
9206.00 |
457.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.64 |
33.28 |
15.87 |
9.27 |
2.09 |
| 投资收益(万元) |
-11264.61 |
2689.02 |
1878.38 |
248.44 |
-170.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41388.98 |
-9676.02 |
-703.08 |
934.37 |
-224.38 |
| 其它收入(万元) |
37.95 |
129.75 |
56.30 |
26.04 |
3.14 |
| 收入合计(万元) |
-52832.54 |
-7179.42 |
1182.10 |
1125.74 |
-393.86 |
| 管理人报酬(万元) |
885.07 |
727.38 |
166.44 |
78.94 |
28.19 |
| 托管费(万元) |
221.27 |
181.84 |
41.61 |
19.74 |
7.05 |
| 其它费用(万元) |
20.00 |
27.20 |
13.19 |
11.27 |
6.67 |
| 费用合计(万元) |
1263.49 |
1086.05 |
270.71 |
130.02 |
48.46 |
| 利润总额(万元) |
-54096.03 |
-8265.46 |
911.39 |
995.73 |
-442.32 |
| 净利润(万元) |
-54096.03 |
-8265.46 |
911.39 |
995.73 |
-442.32 |
