我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-153.10 |
-140.96 |
-137.71 |
112.18 |
61.83 |
| 本期利润(万元) |
1499.13 |
-282.43 |
-403.06 |
-200.95 |
-72.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.43 |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
197.00 |
0.00 |
247.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6597.88 |
4618.37 |
4196.87 |
3510.87 |
2941.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.06 |
1.03 |
1.12 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.82 |
0.00 |
-8.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
11.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
714.92 |
543.59 |
403.82 |
341.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
6955.76 |
6010.08 |
4069.51 |
3092.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
6955.76 |
6010.08 |
4069.51 |
3092.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.98 |
4.22 |
2.95 |
1.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.05 |
0.74 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
7779.33 |
6798.94 |
4537.75 |
3559.73 |
| 负债合计(万元) |
276.03 |
435.86 |
196.50 |
226.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
7503.29 |
6363.08 |
4341.24 |
3333.36 |
| 未分配利润(万元) |
457.11 |
673.47 |
697.04 |
612.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.09 |
3.40 |
1.45 |
2.60 |
| 投资收益(万元) |
-170.68 |
342.56 |
155.70 |
-4.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-224.38 |
-704.70 |
-141.99 |
283.42 |
| 其它收入(万元) |
3.14 |
7.03 |
3.82 |
1.53 |
| 收入合计(万元) |
-393.86 |
-361.18 |
21.83 |
279.88 |
| 管理人报酬(万元) |
28.19 |
37.69 |
15.58 |
3.85 |
| 托管费(万元) |
7.05 |
9.42 |
3.90 |
0.96 |
| 其它费用(万元) |
6.67 |
9.87 |
4.70 |
4.13 |
| 费用合计(万元) |
48.46 |
63.58 |
26.57 |
9.22 |
| 利润总额(万元) |
-442.32 |
-424.76 |
-4.73 |
270.66 |
| 净利润(万元) |
-442.32 |
-424.76 |
-4.73 |
270.66 |
