我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-298.06 |
72.79 |
-10.73 |
本期利润(万元) |
-630.34 |
-617.24 |
230.96 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-710.53 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
30497.79 |
26715.38 |
33626.87 |
期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.97 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.60 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
6374.37 |
交易性金融资产(万元) |
38750.43 |
其中:股票投资(万元) |
38750.43 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
46.02 |
应付托管费(万元) |
7.67 |
资产总计(万元) |
46110.73 |
负债合计(万元) |
3451.46 |
所有者权益合计(万元) |
42659.27 |
未分配利润(万元) |
-1177.60 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
23.21 |
投资收益(万元) |
399.99 |
公允价值变动收益(万元) |
-1484.93 |
其它收入(万元) |
21.17 |
收入合计(万元) |
-1040.55 |
管理人报酬(万元) |
264.96 |
托管费(万元) |
44.16 |
其它费用(万元) |
12.58 |
费用合计(万元) |
367.62 |
利润总额(万元) |
-1408.17 |
净利润(万元) |
-1408.17 |