我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.65 |
-5.65 |
2.88 |
| 本期利润(万元) |
5.45 |
-23.91 |
-8.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.08 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
406.26 |
631.76 |
285.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.97 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1560.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
1560.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1682.64 |
| 负债合计(万元) |
39.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1643.30 |
| 未分配利润(万元) |
-41.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.48 |
| 投资收益(万元) |
13.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.22 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-31.26 |
| 管理人报酬(万元) |
3.90 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
17.95 |
| 利润总额(万元) |
-49.21 |
| 净利润(万元) |
-49.21 |
