财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-316.86 |
6.88 |
645.16 |
1950.75 |
-1141.25 |
| 本期利润(万元) |
-1385.02 |
-3459.50 |
-180.59 |
3158.25 |
-1785.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.18 |
-0.01 |
0.13 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.89 |
0.00 |
-0.62 |
0.00 |
-7.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1071.46 |
0.00 |
1360.27 |
0.00 |
-32.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24964.73 |
22265.40 |
26076.56 |
40286.52 |
21880.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.10 |
1.28 |
1.33 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.67 |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
-2.86 |
| 累计净值增长率(%) |
19.60 |
0.00 |
28.15 |
0.00 |
20.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
1913.66 |
2150.86 |
2204.81 |
708.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
31261.82 |
30555.84 |
25355.34 |
32138.77 |
8486.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
343.91 |
339.54 |
25355.34 |
32108.20 |
8486.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.57 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.29 |
2.84 |
4.45 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.19 |
1.89 |
2.97 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
33940.89 |
32798.26 |
28069.21 |
34680.61 |
9572.43 |
| 负债合计(万元) |
978.28 |
549.07 |
1320.64 |
620.79 |
603.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
32962.60 |
32249.19 |
26748.56 |
34059.82 |
8968.86 |
| 未分配利润(万元) |
5441.69 |
7110.35 |
4559.78 |
6612.31 |
-793.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
8.64 |
3.61 |
5.20 |
0.75 |
| 投资收益(万元) |
-394.14 |
724.11 |
-1347.00 |
705.41 |
-117.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1306.98 |
-764.17 |
-594.77 |
569.48 |
-816.01 |
| 其它收入(万元) |
7.17 |
22.76 |
13.43 |
134.06 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
-1690.46 |
-8.65 |
-1924.72 |
1414.15 |
-931.81 |
| 管理人报酬(万元) |
1.40 |
27.67 |
21.45 |
31.87 |
14.77 |
| 托管费(万元) |
0.93 |
18.44 |
14.30 |
13.94 |
2.95 |
| 其它费用(万元) |
8.11 |
17.13 |
9.06 |
18.07 |
4.24 |
| 费用合计(万元) |
22.35 |
93.27 |
56.68 |
78.35 |
27.30 |
| 利润总额(万元) |
-1712.81 |
-101.93 |
-1981.40 |
1335.81 |
-959.11 |
| 净利润(万元) |
-1712.81 |
-101.93 |
-1981.40 |
1335.81 |
-959.11 |
