我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -111.29 -101.62 -57.41 132.77 104.05
本期利润(万元) 3208.83 -730.11 -197.95 -12.77 285.01
加权平均份额本期利润(元) 0.42 -0.17 -0.05 -0.01 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.85 0.00 -0.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -662.30 0.00 218.20 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.08 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 16517.18 7423.14 3900.19 4244.48 2366.10
期末基金份额净值(元) 1.27 0.92 1.00 1.05 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 -12.91 0.00 2.87 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -8.19 0.00 5.42 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 708.81 344.40 401.97 82.53
交易性金融资产(万元) 8486.07 5575.67 5554.22 1334.59
其中:股票投资(万元) 8486.07 5575.67 5554.22 1334.59
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.98 2.27 2.21 0.59
应付托管费(万元) 0.60 0.45 0.44 0.12
资产总计(万元) 9572.43 6011.45 6103.93 1436.47
负债合计(万元) 603.58 121.77 252.86 28.91
所有者权益合计(万元) 8968.86 5889.68 5851.06 1407.57
未分配利润(万元) -793.34 307.21 161.20 34.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 0.75 1.16 0.43 0.13
投资收益(万元) -117.75 247.04 83.37 8.38
公允价值变动收益(万元) -816.01 -265.47 -233.59 18.06
其它收入(万元) 1.20 8.92 3.34 0.14
收入合计(万元) -931.81 -8.35 -146.45 26.71
管理人报酬(万元) 14.77 19.94 7.66 1.32
托管费(万元) 2.95 3.99 1.53 0.26
其它费用(万元) 4.24 8.64 5.51 8.55
费用合计(万元) 27.30 38.79 16.92 10.25
利润总额(万元) -959.11 -47.14 -163.37 16.46
净利润(万元) -959.11 -47.14 -163.37 16.46