我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143241.06 72.27%
债券 52928.25 26.71%
银行存款和结算备付金 1984.46 1.00%
其他资产 35.44 0.02%
资产总值:198189.21万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 278.27 17419.56 7.93%
惠泰医疗 688617 26.58 12122.50 5.52%
华测检测 300012 1093.67 11002.35 5.01%
爱博医疗 688050 143.65 10532.74 4.80%
国瓷材料 300285 553.11 9872.98 4.50%
人福医药 600079 559.70 9610.05 4.38%
招商银行 600036 273.15 9339.00 4.25%
公牛集团 603195 91.38 7047.30 3.21%
美的集团 000333 78.04 5033.58 2.29%
杰瑞股份 002353 131.67 4618.98 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.07 50.42%
科学研究和技术服务业 1.13 5.16%
金融业 0.99 4.52%
批发和零售业 0.56 2.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.96%
租赁和商务服务业 0.19 0.85%
采矿业 0.11 0.52%
建筑业 0.06 0.29%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东阿阿胶 000423 284.36 17493.69 7.82%
华测检测 300012 1093.67 13977.14 6.25%
惠泰医疗 688617 29.05 12436.83 5.56%
人福医药 600079 553.95 10752.17 4.81%
爱博医疗 688050 79.63 10255.84 4.59%
招商银行 600036 247.67 7974.97 3.57%
国瓷材料 300285 443.24 7614.83 3.41%
公牛集团 603195 56.12 5794.25 2.59%
大华股份 002236 269.34 5090.53 2.28%
三星医疗 601567 160.65 4578.52 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.66 56.61%
科学研究和技术服务业 1.53 6.84%
金融业 0.83 3.71%
批发和零售业 0.25 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 0.98%
采矿业 0.13 0.56%
建筑业 0.12 0.53%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债16 350.00 35546.63 16.19%
21附息国债12 170.00 17381.62 7.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 52928.25 24.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%