| 基金简称： | 嘉实价值优势混合A | 基金全称： | 嘉实价值优势混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 070019 | 成立日期： | 2010-06-07 |
| 募集份额： | 39.3119亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 24.37亿元 (截止 2022-03-31) |
| 基金经理： | 谭丽 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 较高风险、较高预期收益 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 400-600-8800;86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 5 | 12.88 | 5.44 | 18393.03 | 5.24 | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 4 | 15.58 | 6.58 | 24674.10 | 7.03 | - | - | - | - |
| 中信证券华南股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 10 | 2.33 | 0.99 | 3335.57 | 0.95 | 586.63 | 70.33 | - | - |
| 中国中金财富证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融股份有限公司 | 5 | 21.24 | 8.97 | 33647.48 | 9.59 | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券股份有限公司 | 5 | 11.61 | 4.90 | 17978.23 | 5.12 | - | - | - | - |
| 中航证券有限公司 | 1 | 11.91 | 5.03 | 18866.20 | 5.38 | - | - | - | - |
| 中银国际证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | 25.38 | 10.72 | 36259.51 | 10.33 | - | - | - | - |
| 华宝证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券股份有限公司 | 3 | 19.81 | 8.37 | 31380.48 | 8.94 | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | 29.52 | 12.46 | 42170.27 | 12.02 | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券股份有限公司 | 3 | 3.55 | 1.50 | 5074.57 | 1.45 | - | - | - | - |
| 宏信证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券股份有限公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | 4 | 9.91 | 4.18 | 14150.88 | 4.03 | 10.10 | 1.21 | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | 13.51 | 5.70 | 19297.99 | 5.50 | - | - | - | - |
| 新时代证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 5 | 15.76 | 6.65 | 22488.67 | 6.41 | 237.33 | 28.45 | - | - |
| 民生证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 5 | 30.78 | 13.00 | 43969.55 | 12.53 | - | - | - | - |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 2 | 12.85 | 5.43 | 18852.24 | 5.37 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 联储证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西南证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方国际证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 2 | 0.20 | 0.09 | 319.09 | 0.09 | - | - | - | - |
截止日期：2021-12-31
代销机构
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