我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2957.08 |
-11490.93 |
-6958.58 |
-43433.49 |
-13562.25 |
| 本期利润(万元) |
1380.08 |
-8599.33 |
-5237.03 |
-43353.21 |
-17219.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.20 |
-0.12 |
-1.02 |
-0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.25 |
0.00 |
-36.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
48136.95 |
0.00 |
55295.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73502.94 |
92588.56 |
92445.05 |
98642.92 |
89631.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
2.08 |
2.16 |
2.28 |
2.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.48 |
0.00 |
-31.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
108.30 |
0.00 |
127.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5315.13 |
4293.53 |
3900.52 |
9134.97 |
10659.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
87298.63 |
93323.23 |
103807.60 |
160998.96 |
187350.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
86419.29 |
91008.89 |
101810.50 |
159061.33 |
185418.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
879.34 |
2314.34 |
1997.10 |
1937.62 |
1931.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
93.09 |
93.98 |
132.96 |
233.50 |
222.98 |
| 应付托管费(万元) |
15.51 |
15.66 |
22.16 |
38.92 |
37.16 |
| 资产总计(万元) |
94790.25 |
100293.24 |
111161.56 |
178072.05 |
198676.48 |
| 负债合计(万元) |
2201.69 |
1650.32 |
2827.74 |
7251.99 |
1566.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
92588.56 |
98642.92 |
108333.82 |
170820.06 |
197110.05 |
| 未分配利润(万元) |
48136.95 |
55295.88 |
68526.48 |
119501.38 |
146534.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.55 |
38.72 |
25.77 |
57.51 |
28.10 |
| 投资收益(万元) |
-10850.77 |
-41565.67 |
-26463.30 |
-25661.28 |
-30731.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2891.60 |
80.27 |
1767.00 |
-30366.50 |
3028.57 |
| 其它收入(万元) |
3.35 |
54.00 |
46.76 |
121.70 |
56.05 |
| 收入合计(万元) |
-7942.28 |
-41392.68 |
-24623.78 |
-55848.57 |
-27618.55 |
| 管理人报酬(万元) |
553.17 |
1660.11 |
1080.58 |
2920.50 |
1433.33 |
| 托管费(万元) |
92.19 |
276.69 |
180.10 |
486.75 |
238.89 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
23.74 |
12.02 |
23.75 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
657.05 |
1960.54 |
1272.71 |
3431.00 |
1684.10 |
| 利润总额(万元) |
-8599.33 |
-43353.21 |
-25896.49 |
-59279.57 |
-29302.65 |
| 净利润(万元) |
-8599.33 |
-43353.21 |
-25896.49 |
-59279.57 |
-29302.65 |
