我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-166.03 |
-3878.79 |
-3945.08 |
-1786.93 |
-845.01 |
| 本期利润(万元) |
3383.12 |
-2817.21 |
-1989.31 |
-7586.76 |
-5728.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.36 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.46 |
0.00 |
-15.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16611.00 |
0.00 |
19981.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39440.06 |
36730.65 |
37637.98 |
39905.14 |
42924.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.86 |
1.90 |
2.00 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.09 |
0.00 |
-15.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
129.03 |
0.00 |
146.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6443.84 |
3437.92 |
4484.43 |
4808.38 |
8509.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
31544.69 |
35798.77 |
46583.19 |
43989.25 |
49126.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
31544.69 |
35798.77 |
46583.19 |
43989.25 |
49126.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.52 |
41.63 |
63.17 |
66.16 |
67.82 |
| 应付托管费(万元) |
6.25 |
6.94 |
10.53 |
11.03 |
11.30 |
| 资产总计(万元) |
38027.77 |
40025.38 |
51107.98 |
48895.62 |
57712.37 |
| 负债合计(万元) |
1297.13 |
120.25 |
128.29 |
144.08 |
460.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
36730.65 |
39905.14 |
50979.68 |
48751.53 |
57251.98 |
| 未分配利润(万元) |
16995.29 |
19981.10 |
29555.00 |
28161.03 |
35193.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.78 |
31.26 |
17.67 |
49.77 |
26.62 |
| 投资收益(万元) |
-3627.82 |
-1026.79 |
1741.54 |
-8449.66 |
-6294.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1061.58 |
-5799.82 |
-1228.85 |
-5169.10 |
-2791.76 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
6.81 |
2.95 |
5.74 |
2.94 |
| 收入合计(万元) |
-2544.06 |
-6788.55 |
533.31 |
-13563.26 |
-9056.37 |
| 管理人报酬(万元) |
224.98 |
665.69 |
396.09 |
812.23 |
412.36 |
| 托管费(万元) |
37.50 |
110.95 |
66.02 |
135.37 |
68.73 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
21.57 |
10.83 |
21.73 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
273.15 |
798.21 |
472.94 |
969.33 |
493.08 |
| 利润总额(万元) |
-2817.21 |
-7586.76 |
60.37 |
-14532.59 |
-9549.45 |
| 净利润(万元) |
-2817.21 |
-7586.76 |
60.37 |
-14532.59 |
-9549.45 |
