财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22389.01 |
4247.05 |
24409.73 |
13421.72 |
6806.20 |
| 本期利润(万元) |
61823.29 |
-35364.51 |
52302.35 |
47296.48 |
3184.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.75 |
-0.41 |
0.53 |
0.55 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
0.00 |
10.41 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
114097.77 |
0.00 |
105911.76 |
0.00 |
91438.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.48 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
1.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
498763.96 |
434384.81 |
501328.75 |
478305.18 |
467122.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.49 |
5.28 |
5.71 |
5.68 |
5.12 |
| 本期净值增长率(%) |
13.71 |
0.00 |
15.65 |
0.00 |
3.79 |
| 累计净值增长率(%) |
548.70 |
0.00 |
470.50 |
0.00 |
412.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29958.57 |
37918.25 |
25732.61 |
41218.05 |
27222.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
484997.00 |
485474.25 |
462157.62 |
638530.02 |
363678.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
483797.97 |
481900.09 |
461467.73 |
637446.71 |
362025.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
493.06 |
515.56 |
468.25 |
910.26 |
517.18 |
| 应付托管费(万元) |
82.18 |
85.93 |
78.04 |
176.99 |
100.56 |
| 资产总计(万元) |
516895.84 |
524633.51 |
489526.92 |
685391.28 |
400586.13 |
| 负债合计(万元) |
7336.05 |
12411.04 |
11549.62 |
11348.84 |
11056.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
509559.79 |
512222.47 |
477977.30 |
674042.44 |
389529.47 |
| 未分配利润(万元) |
430996.44 |
422418.24 |
384603.82 |
537391.66 |
303481.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.99 |
53.16 |
34.64 |
42.89 |
14.68 |
| 投资收益(万元) |
27079.10 |
30493.83 |
9131.00 |
24985.07 |
5169.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40293.44 |
28786.83 |
-3492.12 |
60666.44 |
46629.57 |
| 其它收入(万元) |
138.76 |
475.11 |
317.75 |
480.45 |
132.62 |
| 收入合计(万元) |
66588.17 |
61391.75 |
7677.99 |
78703.43 |
48761.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2924.23 |
6507.92 |
3581.79 |
6310.25 |
2266.56 |
| 托管费(万元) |
487.37 |
1110.38 |
622.70 |
1226.99 |
440.72 |
| 其它费用(万元) |
8.89 |
18.12 |
8.47 |
23.83 |
14.16 |
| 费用合计(万元) |
3420.49 |
7636.58 |
4213.12 |
7562.36 |
2721.69 |
| 利润总额(万元) |
63167.68 |
53755.17 |
3464.86 |
71141.07 |
46039.99 |
| 净利润(万元) |
63167.68 |
53755.17 |
3464.86 |
71141.07 |
46039.99 |
