我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.74 |
-12.07 |
28.39 |
505.36 |
87.11 |
| 本期利润(万元) |
10.91 |
2160.76 |
1323.27 |
3156.58 |
-411.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
4.89 |
3.05 |
6.35 |
-0.83 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
32.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2542.39 |
0.00 |
2530.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11991.05 |
12437.36 |
11504.60 |
10120.70 |
9969.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.96 |
3.88 |
3.63 |
3.20 |
2.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
21.04 |
0.00 |
36.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
287.70 |
0.00 |
220.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
27222.84 |
11254.38 |
14110.99 |
8712.51 |
9532.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
363678.01 |
139117.92 |
128778.69 |
118200.07 |
115394.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
362025.62 |
133989.56 |
124745.03 |
117044.21 |
114872.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
517.18 |
223.87 |
200.74 |
198.31 |
188.42 |
| 应付托管费(万元) |
100.56 |
43.53 |
39.03 |
38.56 |
36.64 |
| 资产总计(万元) |
400586.13 |
151510.18 |
144206.56 |
127783.00 |
125746.12 |
| 负债合计(万元) |
11056.66 |
2427.44 |
7002.09 |
876.22 |
1609.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
389529.47 |
149082.75 |
137204.47 |
126906.78 |
124136.56 |
| 未分配利润(万元) |
303481.88 |
108962.72 |
97817.86 |
79495.65 |
76887.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.68 |
16.91 |
7.14 |
19.11 |
10.71 |
| 投资收益(万元) |
5169.07 |
9585.22 |
4701.99 |
600.44 |
1438.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46629.57 |
36355.16 |
30420.11 |
-33381.62 |
-38067.25 |
| 其它收入(万元) |
132.62 |
99.51 |
51.84 |
116.59 |
78.89 |
| 收入合计(万元) |
48761.68 |
46159.25 |
35449.16 |
-31997.70 |
-36191.04 |
| 管理人报酬(万元) |
2266.56 |
2424.50 |
1142.69 |
2466.83 |
1271.00 |
| 托管费(万元) |
440.72 |
471.43 |
222.19 |
479.66 |
247.14 |
| 其它费用(万元) |
14.16 |
22.08 |
10.99 |
22.73 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
2721.69 |
2919.33 |
1375.88 |
2969.22 |
1529.47 |
| 利润总额(万元) |
46039.99 |
43239.92 |
34073.28 |
-34966.93 |
-37720.51 |
| 净利润(万元) |
46039.99 |
43239.92 |
34073.28 |
-34966.93 |
-37720.51 |
