财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -304.01 -1060.98 1730.11 3603.36 4708.99
本期利润(万元) 5708.79 8737.86 1278.86 1532.42 2549.72
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.34 0.04 0.05 0.07
加权平均净值利润率(%) 9.34 0.00 1.99 0.00 3.10
期末可供分配利润(万元) 30501.91 0.00 34110.85 0.00 37677.07
期末可供分配份额利润(元) 1.41 0.00 1.25 0.00 1.22
期末基金资产净值(万元) 52211.08 59960.92 61363.37 63794.92 68626.46
期末基金份额净值(元) 2.40 2.60 2.25 2.26 2.22
本期净值增长率(%) 8.48 0.00 1.58 0.00 3.50
累计净值增长率(%) 140.50 0.00 125.20 0.00 121.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 8000.86 8135.75 10262.85 16771.22 8962.13
交易性金融资产(万元) 74222.74 85877.79 95797.20 114390.04 115965.29
其中:股票投资(万元) 74222.74 85877.79 95797.20 114390.04 115965.29
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 85.16 91.46 166.96 201.21 189.74
应付托管费(万元) 14.19 15.24 32.46 39.12 36.89
资产总计(万元) 83313.48 94185.99 110528.19 133280.46 127242.71
负债合计(万元) 939.08 467.40 6190.52 2858.31 2654.74
所有者权益合计(万元) 82374.40 93718.59 104337.67 130422.15 124587.98
未分配利润(万元) 48049.19 52011.69 57187.93 73216.28 66298.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 4.01 2.05 14.33 8.85 10.02
投资收益(万元) 1088.91 3383.81 9713.48 7202.32 15281.52
公允价值变动收益(万元) 9093.46 -731.94 -2643.44 1034.66 -725.30
其它收入(万元) 17.61 9.79 158.43 95.90 83.35
收入合计(万元) 10112.59 2712.48 7297.38 8342.42 14774.24
管理人报酬(万元) 1180.59 630.58 2221.69 1146.77 2153.72
托管费(万元) 200.55 108.88 432.00 222.98 418.78
其它费用(万元) 126.00 107.51 117.01 68.92 69.85
费用合计(万元) 1507.14 846.97 2770.70 1438.68 2642.35
利润总额(万元) 8605.44 1865.50 4526.69 6903.74 12131.89
净利润(万元) 8605.44 1865.50 4526.69 6903.74 12131.89