财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2664.92 2519.50 -304.01 -1060.98 1730.11
本期利润(万元) -4200.65 -4863.76 5708.79 8737.86 1278.86
加权平均份额本期利润(元) -0.21 -0.23 0.22 0.34 0.04
加权平均净值利润率(%) -8.89 0.00 9.34 0.00 1.99
期末可供分配利润(万元) 22129.16 0.00 30501.91 0.00 34110.85
期末可供分配份额利润(元) 1.19 0.00 1.41 0.00 1.25
期末基金资产净值(万元) 40753.17 44229.68 52211.08 59960.92 61363.37
期末基金份额净值(元) 2.19 2.17 2.40 2.60 2.25
本期净值增长率(%) -9.02 0.00 8.48 0.00 1.58
累计净值增长率(%) 118.80 0.00 140.50 0.00 125.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 8736.40 8000.86 8135.75 10262.85 16771.22
交易性金融资产(万元) 56628.43 74222.74 85877.79 95797.20 114390.04
其中:股票投资(万元) 56628.43 74222.74 85877.79 95797.20 114390.04
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 65.75 85.16 91.46 166.96 201.21
应付托管费(万元) 10.96 14.19 15.24 32.46 39.12
资产总计(万元) 66730.35 83313.48 94185.99 110528.19 133280.46
负债合计(万元) 1185.38 939.08 467.40 6190.52 2858.31
所有者权益合计(万元) 65544.97 82374.40 93718.59 104337.67 130422.15
未分配利润(万元) 35524.12 48049.19 52011.69 57187.93 73216.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.44 4.01 2.05 14.33 8.85
投资收益(万元) 5105.73 1088.91 3383.81 9713.48 7202.32
公允价值变动收益(万元) -10951.15 9093.46 -731.94 -2643.44 1034.66
其它收入(万元) 3.21 17.61 9.79 158.43 95.90
收入合计(万元) -6167.55 10112.59 2712.48 7297.38 8342.42
管理人报酬(万元) 448.06 1180.59 630.58 2221.69 1146.77
托管费(万元) 74.68 200.55 108.88 432.00 222.98
其它费用(万元) 42.01 126.00 107.51 117.01 68.92
费用合计(万元) 571.31 1507.14 846.97 2770.70 1438.68
利润总额(万元) -6738.85 8605.44 1865.50 4526.69 6903.74
净利润(万元) -6738.85 8605.44 1865.50 4526.69 6903.74