我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-684.92 |
3860.25 |
1555.16 |
8165.06 |
2646.42 |
| 本期利润(万元) |
8653.92 |
3969.10 |
3938.81 |
7820.78 |
6031.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.11 |
0.11 |
0.20 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
10.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
50302.51 |
0.00 |
42837.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92864.77 |
89481.34 |
82502.08 |
80345.77 |
75251.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
2.28 |
2.25 |
2.14 |
2.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
128.40 |
0.00 |
114.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16771.22 |
8962.13 |
12089.70 |
13445.41 |
12785.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
114390.04 |
115965.29 |
100761.92 |
108504.96 |
116298.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
114390.04 |
115965.29 |
100761.92 |
108504.96 |
116298.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
201.21 |
189.74 |
169.71 |
188.54 |
184.22 |
| 应付托管费(万元) |
39.12 |
36.89 |
33.00 |
36.66 |
35.82 |
| 资产总计(万元) |
133280.46 |
127242.71 |
112922.78 |
122916.64 |
129317.11 |
| 负债合计(万元) |
2858.31 |
2654.74 |
1071.58 |
2130.88 |
1336.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
130422.15 |
124587.98 |
111851.19 |
120785.77 |
127980.46 |
| 未分配利润(万元) |
73216.28 |
66298.95 |
50798.83 |
58356.26 |
64904.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.85 |
10.02 |
6.11 |
12.78 |
9.11 |
| 投资收益(万元) |
7202.32 |
15281.52 |
1408.65 |
12460.37 |
15218.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1034.66 |
-725.30 |
-6732.32 |
-41323.81 |
-38673.86 |
| 其它收入(万元) |
95.90 |
83.35 |
45.87 |
101.93 |
63.09 |
| 收入合计(万元) |
8342.42 |
14774.24 |
-4968.56 |
-27370.52 |
-22559.94 |
| 管理人报酬(万元) |
1146.77 |
2153.72 |
1069.03 |
2183.50 |
1156.30 |
| 托管费(万元) |
222.98 |
418.78 |
207.87 |
424.57 |
224.84 |
| 其它费用(万元) |
68.92 |
69.85 |
54.88 |
35.47 |
14.88 |
| 费用合计(万元) |
1438.68 |
2642.35 |
1331.77 |
2643.54 |
1396.02 |
| 利润总额(万元) |
6903.74 |
12131.89 |
-6300.33 |
-30014.06 |
-23955.95 |
| 净利润(万元) |
6903.74 |
12131.89 |
-6300.33 |
-30014.06 |
-23955.95 |
