我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -316.49 2008.84 841.31 4692.13 1522.53
本期利润(万元) 4199.15 2934.64 2198.83 4311.11 3600.27
加权平均份额本期利润(元) 1.46 0.93 0.67 1.17 1.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.77 0.00 9.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22913.77 0.00 23461.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 7.80 0.00 6.92 0.00
期末基金资产净值(万元) 43681.68 40940.81 42777.31 44242.20 43238.22
期末基金份额净值(元) 2.20 13.93 1.94 1.84 1.69
本期净值增长率(%) 0.00 5.97 0.00 8.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 95.40 0.00 84.40 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 16771.22 8962.13 12089.70 13445.41 12785.03
交易性金融资产(万元) 114390.04 115965.29 100761.92 108504.96 116298.38
其中:股票投资(万元) 114390.04 115965.29 100761.92 108504.96 116298.38
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 201.21 189.74 169.71 188.54 184.22
应付托管费(万元) 39.12 36.89 33.00 36.66 35.82
资产总计(万元) 133280.46 127242.71 112922.78 122916.64 129317.11
负债合计(万元) 2858.31 2654.74 1071.58 2130.88 1336.65
所有者权益合计(万元) 130422.15 124587.98 111851.19 120785.77 127980.46
未分配利润(万元) 73216.28 66298.95 50798.83 58356.26 64904.65
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 8.85 10.02 6.11 12.78 9.11
投资收益(万元) 7202.32 15281.52 1408.65 12460.37 15218.53
公允价值变动收益(万元) 1034.66 -725.30 -6732.32 -41323.81 -38673.86
其它收入(万元) 95.90 83.35 45.87 101.93 63.09
收入合计(万元) 8342.42 14774.24 -4968.56 -27370.52 -22559.94
管理人报酬(万元) 1146.77 2153.72 1069.03 2183.50 1156.30
托管费(万元) 222.98 418.78 207.87 424.57 224.84
其它费用(万元) 68.92 69.85 54.88 35.47 14.88
费用合计(万元) 1438.68 2642.35 1331.77 2643.54 1396.02
利润总额(万元) 6903.74 12131.89 -6300.33 -30014.06 -23955.95
净利润(万元) 6903.74 12131.89 -6300.33 -30014.06 -23955.95