我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-316.49 |
2008.84 |
841.31 |
4692.13 |
1522.53 |
本期利润(万元) |
4199.15 |
2934.64 |
2198.83 |
4311.11 |
3600.27 |
加权平均份额本期利润(元) |
1.46 |
0.93 |
0.67 |
1.17 |
1.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
9.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22913.77 |
0.00 |
23461.41 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
7.80 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
43681.68 |
40940.81 |
42777.31 |
44242.20 |
43238.22 |
期末基金份额净值(元) |
2.20 |
13.93 |
1.94 |
1.84 |
1.69 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
8.66 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
95.40 |
0.00 |
84.40 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
16771.22 |
8962.13 |
12089.70 |
13445.41 |
12785.03 |
交易性金融资产(万元) |
114390.04 |
115965.29 |
100761.92 |
108504.96 |
116298.38 |
其中:股票投资(万元) |
114390.04 |
115965.29 |
100761.92 |
108504.96 |
116298.38 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
201.21 |
189.74 |
169.71 |
188.54 |
184.22 |
应付托管费(万元) |
39.12 |
36.89 |
33.00 |
36.66 |
35.82 |
资产总计(万元) |
133280.46 |
127242.71 |
112922.78 |
122916.64 |
129317.11 |
负债合计(万元) |
2858.31 |
2654.74 |
1071.58 |
2130.88 |
1336.65 |
所有者权益合计(万元) |
130422.15 |
124587.98 |
111851.19 |
120785.77 |
127980.46 |
未分配利润(万元) |
73216.28 |
66298.95 |
50798.83 |
58356.26 |
64904.65 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
8.85 |
10.02 |
6.11 |
12.78 |
9.11 |
投资收益(万元) |
7202.32 |
15281.52 |
1408.65 |
12460.37 |
15218.53 |
公允价值变动收益(万元) |
1034.66 |
-725.30 |
-6732.32 |
-41323.81 |
-38673.86 |
其它收入(万元) |
95.90 |
83.35 |
45.87 |
101.93 |
63.09 |
收入合计(万元) |
8342.42 |
14774.24 |
-4968.56 |
-27370.52 |
-22559.94 |
管理人报酬(万元) |
1146.77 |
2153.72 |
1069.03 |
2183.50 |
1156.30 |
托管费(万元) |
222.98 |
418.78 |
207.87 |
424.57 |
224.84 |
其它费用(万元) |
68.92 |
69.85 |
54.88 |
35.47 |
14.88 |
费用合计(万元) |
1438.68 |
2642.35 |
1331.77 |
2643.54 |
1396.02 |
利润总额(万元) |
6903.74 |
12131.89 |
-6300.33 |
-30014.06 |
-23955.95 |
净利润(万元) |
6903.74 |
12131.89 |
-6300.33 |
-30014.06 |
-23955.95 |