我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 294244.79 92.86%
债券 2188.06 0.69%
银行存款和结算备付金 16492.58 5.20%
其他资产 3942.30 1.24%
资产总值:316867.74万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 121.06 30494.61 9.69%
科达利 002850 240.34 23348.81 7.42%
欣旺达 300207 928.43 20388.43 6.48%
恩捷股份 002812 524.67 17948.81 5.71%
璞泰来 603659 1197.60 17904.06 5.69%
亿纬锂能 300014 362.59 17687.21 5.62%
天奈科技 688116 593.24 16658.11 5.30%
新宙邦 300037 400.83 16293.70 5.18%
星宇股份 601799 102.32 15109.39 4.80%
华友钴业 603799 491.98 14518.33 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 28.53 90.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 2.85%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 148.39 26715.21 9.75%
科达利 002850 240.34 18356.99 6.70%
璞泰来 603659 1197.60 16922.03 6.18%
星宇股份 601799 148.41 16627.70 6.07%
恩捷股份 002812 524.67 16605.67 6.06%
天赐材料 002709 845.68 14850.20 5.42%
亿纬锂能 300014 362.59 14474.65 5.28%
欣旺达 300207 928.43 14084.36 5.14%
天奈科技 688116 593.24 13691.93 5.00%
韦尔股份 603501 124.06 12328.30 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.62 89.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 2.82%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 11.10 1134.52 0.36%
24国债02 9.90 1004.92 0.32%
精锻转债 0.45 48.62 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2139.44 0.68%
可转债 48.62 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%