我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 253886.01 92.27%
债券 2179.39 0.79%
银行存款和结算备付金 18905.05 6.87%
其他资产 194.20 0.07%
资产总值:275164.66万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 148.39 26715.21 9.75%
科达利 002850 240.34 18356.99 6.70%
璞泰来 603659 1197.60 16922.03 6.18%
星宇股份 601799 148.41 16627.70 6.07%
恩捷股份 002812 524.67 16605.67 6.06%
天赐材料 002709 845.68 14850.20 5.42%
亿纬锂能 300014 362.59 14474.65 5.28%
欣旺达 300207 928.43 14084.36 5.14%
天奈科技 688116 593.24 13691.93 5.00%
韦尔股份 603501 124.06 12328.30 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.62 89.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 2.82%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 163.04 31003.13 9.81%
璞泰来 603659 1197.60 22930.75 7.25%
恩捷股份 002812 524.67 21799.86 6.90%
新宙邦 300037 630.12 21676.10 6.86%
科达利 002850 240.34 19712.50 6.24%
天赐材料 002709 845.68 18799.54 5.95%
星宇股份 601799 124.01 17368.64 5.49%
亿纬锂能 300014 362.59 14199.08 4.49%
华友钴业 603799 491.98 13342.50 4.22%
天奈科技 688116 603.68 13057.70 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.01 91.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.20%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 11.10 1130.19 0.41%
24国债02 9.90 1000.62 0.37%
精锻转债 0.45 48.58 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2130.81 0.78%
可转债 48.58 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%