财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
464.51 |
193.84 |
498.21 |
286.85 |
39.85 |
| 本期利润(万元) |
368.77 |
-408.42 |
1626.43 |
1229.84 |
183.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
0.23 |
0.19 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.05 |
0.00 |
15.17 |
0.00 |
1.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2539.88 |
0.00 |
2701.85 |
0.00 |
2704.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.54 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8323.90 |
8981.64 |
10141.91 |
10172.34 |
10512.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.77 |
1.63 |
1.70 |
1.66 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
4.27 |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
1.85 |
| 累计净值增长率(%) |
77.20 |
0.00 |
69.95 |
0.00 |
47.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
829.23 |
1159.69 |
1327.56 |
1456.60 |
1094.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
14055.50 |
17542.60 |
21815.04 |
24191.26 |
18355.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2.63 |
1.65 |
0.50 |
0.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.43 |
0.50 |
0.58 |
0.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.09 |
0.10 |
0.12 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
14976.35 |
18774.16 |
23254.59 |
25830.58 |
19526.92 |
| 负债合计(万元) |
146.23 |
262.11 |
245.48 |
312.13 |
78.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
14830.12 |
18512.06 |
23009.10 |
25518.45 |
19448.61 |
| 未分配利润(万元) |
5927.45 |
6914.71 |
6253.74 |
6632.88 |
2958.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
4.62 |
2.48 |
4.59 |
2.02 |
| 投资收益(万元) |
838.57 |
997.87 |
89.95 |
-443.09 |
-376.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-168.99 |
2398.27 |
354.01 |
4019.17 |
1360.01 |
| 其它收入(万元) |
4.25 |
12.04 |
6.86 |
21.51 |
2.32 |
| 收入合计(万元) |
675.50 |
3412.80 |
453.30 |
3602.17 |
987.50 |
| 管理人报酬(万元) |
2.18 |
5.98 |
3.31 |
5.80 |
2.54 |
| 托管费(万元) |
0.44 |
1.20 |
0.66 |
1.16 |
0.51 |
| 其它费用(万元) |
7.38 |
14.90 |
6.90 |
14.02 |
8.74 |
| 费用合计(万元) |
26.98 |
71.49 |
36.98 |
69.94 |
34.52 |
| 利润总额(万元) |
648.51 |
3341.31 |
416.32 |
3532.24 |
952.98 |
| 净利润(万元) |
648.51 |
3341.31 |
416.32 |
3532.24 |
952.98 |
