财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.17 |
-148.48 |
-132.62 |
-117.50 |
-28.99 |
| 本期利润(万元) |
1342.06 |
376.01 |
348.62 |
-499.10 |
98.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.07 |
0.06 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
-7.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1629.98 |
0.00 |
1180.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9462.87 |
7489.28 |
7264.25 |
6731.84 |
7011.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.50 |
1.28 |
1.27 |
1.21 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
-7.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.82 |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1094.72 |
1067.84 |
1037.65 |
1147.19 |
1264.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
18355.25 |
16705.10 |
16724.95 |
18286.89 |
19879.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.44 |
0.37 |
0.39 |
0.16 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.43 |
0.40 |
0.39 |
0.42 |
0.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
19526.92 |
17821.33 |
17857.64 |
19523.19 |
21363.43 |
| 负债合计(万元) |
78.32 |
152.89 |
157.13 |
251.63 |
394.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
19448.61 |
17668.44 |
17700.51 |
19271.56 |
20968.86 |
| 未分配利润(万元) |
2958.12 |
1889.88 |
2774.60 |
3324.15 |
5480.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
3.83 |
1.91 |
4.48 |
2.49 |
| 投资收益(万元) |
-376.85 |
-296.19 |
-177.35 |
-679.84 |
-492.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1360.01 |
-927.30 |
-100.07 |
-2537.97 |
-559.77 |
| 其它收入(万元) |
2.32 |
3.44 |
1.72 |
5.26 |
3.72 |
| 收入合计(万元) |
987.50 |
-1216.22 |
-273.79 |
-3208.07 |
-1045.98 |
| 管理人报酬(万元) |
2.54 |
4.88 |
2.42 |
5.77 |
3.23 |
| 托管费(万元) |
0.51 |
0.98 |
0.48 |
1.15 |
0.65 |
| 其它费用(万元) |
8.74 |
17.49 |
6.73 |
13.75 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
34.52 |
68.55 |
32.63 |
76.40 |
43.41 |
| 利润总额(万元) |
952.98 |
-1284.77 |
-306.42 |
-3284.47 |
-1089.39 |
| 净利润(万元) |
952.98 |
-1284.77 |
-306.42 |
-3284.47 |
-1089.39 |
