嘉实中证500指数增强C(008779)_资产配置

嘉实中证500指数增强C008779JIASHI CHINA SECURITIES 500 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12594.41	91.76%
债券	60.56	0.44%
银行存款和结算备付金	1038.88	7.57%
其他资产	32.05	0.23%

资产总值：13725.89万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.14	225.82	1.65%
长川科技	300604	0.59	141.48	1.03%
芯联集成	688469	15.41	136.53	1.00%
康龙化成	300759	2.96	133.11	0.97%
苏州银行	002966	13.81	128.43	0.94%
华海清科	688120	0.54	123.27	0.90%
协创数据	300857	0.46	116.04	0.85%
华虹宏力	688347	0.55	115.10	0.84%
深信服	300454	0.82	112.68	0.82%
光迅科技	002281	0.64	105.52	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	63.19%
金融业	0.10	7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.52%
采矿业	0.05	3.83%
科学研究和技术服务业	0.04	2.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.07%
批发和零售业	0.02	1.80%
租赁和商务服务业	0.02	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.51%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
源杰科技	688498	0.12	226.32	1.44%
德明利	001309	0.20	188.58	1.20%
长川科技	300604	0.53	180.95	1.15%
华虹宏力	688347	0.52	174.88	1.11%
大族激光	002008	1.03	154.61	0.98%
光迅科技	002281	0.60	154.16	0.98%
协创数据	300857	0.42	143.44	0.91%
信维通信	300136	1.18	140.72	0.90%
中科飞测	688361	0.30	129.00	0.82%
菲利华	300395	0.89	119.02	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	70.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.58%
金融业	0.08	4.91%
采矿业	0.04	2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.43%
批发和零售业	0.02	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
租赁和商务服务业	0.01	0.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.84%
建筑业	0.01	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
蓝色光标	300058	12.63	186.92	1.33%
赤峰黄金	600988	3.68	158.79	1.13%
神火股份	000933	4.81	148.15	1.06%
和而泰	002402	4.83	144.47	1.03%
长江证券	000783	19.08	130.89	0.93%
中国卫星	600118	1.44	117.88	0.84%
兴森科技	002436	5.90	118.30	0.84%
白银有色	601212	14.37	116.68	0.83%
中国一重	601106	27.03	117.04	0.83%
越秀资本	000987	13.75	116.05	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	59.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.27%
金融业	0.09	6.45%
采矿业	0.07	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.38%
房地产业	0.02	1.33%
租赁和商务服务业	0.02	1.33%
批发和零售业	0.02	1.29%
科学研究和技术服务业	0.02	1.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
信维通信	300136	2.62	162.44	1.37%
蓝色光标	300058	12.69	146.19	1.23%
岩山科技	002195	18.26	129.46	1.09%
睿创微纳	688002	1.29	129.93	1.09%
和而泰	002402	3.21	125.58	1.06%
光迅科技	002281	1.69	118.22	0.99%
大族激光	002008	2.75	113.07	0.95%
新宙邦	300037	2.10	110.04	0.93%
百济神州	688235	0.41	109.24	0.92%
高德红外	002414	7.32	107.38	0.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	62.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	9.29%
金融业	0.07	6.24%
采矿业	0.04	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.45%
批发和零售业	0.02	1.46%
租赁和商务服务业	0.02	1.37%
房地产业	0.01	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.67%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债14	0.50	50.06	0.37%
圣泉转债	0.03	3.55	0.03%
震裕转02	0.02	2.33	0.02%
常青转债	0.01	1.50	0.01%
特宝转债	0.01	1.28	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	50.06	0.37%
可转债	10.50	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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