资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1080.14 22.48%
债券 50.63 1.05%
银行存款和结算备付金 3332.85 69.36%
其他资产 341.48 7.11%
资产总值:4805.10万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 106.69 0.18%
五粮液 000858 1.43 105.96 0.18%
伊利股份 600887 4.53 108.54 0.18%
牧原股份 002714 2.84 99.51 0.17%
温氏股份 300498 5.54 68.25 0.11%
海天味业 603288 1.73 57.37 0.10%
泸州老窖 000568 0.76 58.92 0.10%
山西汾酒 600809 0.50 54.90 0.09%
东鹏饮料 605499 0.27 33.66 0.06%
海大集团 002311 0.85 37.92 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 1.45%
农、林、牧、渔业 0.02 0.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.09 130.50 0.18%
五粮液 000858 1.13 116.89 0.16%
伊利股份 600887 4.44 116.99 0.16%
牧原股份 002714 2.40 100.27 0.14%
温氏股份 300498 4.69 77.95 0.11%
泸州老窖 000568 0.64 67.00 0.09%
山西汾酒 600809 0.42 60.37 0.08%
海天味业 603288 1.47 60.27 0.08%
海大集团 002311 0.73 36.36 0.05%
东鹏饮料 605499 0.18 36.74 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 1.33%
农、林、牧、渔业 0.02 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.63 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.63 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%