财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2567.34 |
2312.09 |
16246.45 |
6552.67 |
8315.01 |
| 本期利润(万元) |
1979.17 |
-1974.64 |
15455.81 |
12042.34 |
11759.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
0.45 |
0.36 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.07 |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
16.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8411.70 |
0.00 |
7113.48 |
0.00 |
-63.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58865.58 |
59910.27 |
65952.49 |
78958.83 |
74570.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.27 |
2.13 |
2.21 |
2.48 |
2.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.58 |
0.00 |
22.40 |
0.00 |
17.26 |
| 累计净值增长率(%) |
192.75 |
0.00 |
185.39 |
0.00 |
173.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16019.89 |
10034.69 |
12354.01 |
20577.48 |
18279.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
45984.93 |
58168.53 |
64696.29 |
60530.61 |
86697.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
45984.93 |
58168.53 |
64696.29 |
60530.61 |
86697.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.72 |
70.77 |
74.14 |
137.71 |
157.02 |
| 应付托管费(万元) |
10.29 |
11.79 |
12.36 |
26.78 |
30.53 |
| 资产总计(万元) |
62306.03 |
68696.74 |
77650.92 |
86606.32 |
106198.74 |
| 负债合计(万元) |
927.96 |
360.67 |
2116.65 |
14340.89 |
1329.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
61378.08 |
68336.07 |
75534.27 |
72265.43 |
104869.63 |
| 未分配利润(万元) |
34327.28 |
37449.34 |
39892.77 |
32279.93 |
45398.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.81 |
5.04 |
3.36 |
20.45 |
10.12 |
| 投资收益(万元) |
3627.07 |
17431.92 |
8574.10 |
3889.04 |
-2731.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-625.76 |
-938.31 |
3478.85 |
3352.21 |
6560.96 |
| 其它收入(万元) |
3.48 |
9.11 |
4.82 |
10.70 |
3.18 |
| 收入合计(万元) |
2507.69 |
16685.44 |
12490.20 |
7261.15 |
3608.97 |
| 管理人报酬(万元) |
400.19 |
944.37 |
491.85 |
1816.81 |
911.52 |
| 托管费(万元) |
66.70 |
161.61 |
86.19 |
353.27 |
177.24 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
30.79 |
15.24 |
38.85 |
17.40 |
| 费用合计(万元) |
484.42 |
1141.92 |
595.05 |
2213.96 |
1108.58 |
| 利润总额(万元) |
2023.27 |
15543.52 |
11895.15 |
5047.19 |
2500.39 |
| 净利润(万元) |
2023.27 |
15543.52 |
11895.15 |
5047.19 |
2500.39 |
