- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 5928.87 | 1669.59 | 1671.84 | -4010.88 | -1739.70 |
| 本期利润(万元) | 7252.34 | 4968.35 | 5734.60 | 2466.68 | -5623.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.19 | 0.09 | 0.10 | 0.04 | -0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.98 | 0.00 | 2.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -8809.07 | 0.00 | -19716.62 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | -0.34 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 74335.31 | 71106.12 | 107242.54 | 103520.37 | 98318.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.99 | 1.81 | 1.86 | 1.76 | 1.63 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.18 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 133.16 | 0.00 | 127.36 | 0.00 |