资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 130835.59 91.14%
债券 1233.12 0.86%
银行存款和结算备付金 10415.69 7.26%
其他资产 1072.61 0.75%
资产总值:143557.01万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 35.31 13804.84 9.97%
中微公司 688012 72.52 13718.51 9.91%
中芯国际 688981 143.61 13588.79 9.82%
海光信息 688041 84.28 12623.70 9.12%
韦尔股份 603501 116.13 12124.93 8.76%
华海清科 688120 37.61 6130.49 4.43%
长川科技 300604 135.82 5993.95 4.33%
雅克科技 002409 96.80 5609.65 4.05%
拓荆科技 688072 33.47 5142.58 3.72%
江丰电子 300666 70.59 4902.62 3.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.72 91.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 2.66%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 52.23 19113.85 9.39%
中微公司 688012 114.64 18801.60 9.24%
中芯国际 688981 302.55 18149.74 8.92%
韦尔股份 603501 166.78 17878.53 8.79%
海光信息 688041 145.31 15007.99 7.38%
华海清科 688120 56.66 9171.60 4.51%
长川科技 300604 237.56 9006.09 4.43%
拓荆科技 688072 55.15 7942.26 3.90%
澜起科技 688008 117.55 7861.68 3.86%
安集科技 688019 48.68 6815.25 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.33 90.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 2.56%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 12.10 1233.12 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1233.12 0.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%