我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 311626.59 92.68%
债券 16275.39 4.84%
银行存款和结算备付金 8275.66 2.46%
其他资产 78.02 0.02%
资产总值:336255.66万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 116.00 33745.56 10.05%
贵州茅台 600519 22.22 32599.83 9.71%
五粮液 000858 246.52 31564.42 9.40%
山西汾酒 600809 136.45 28774.15 8.57%
古井贡酒 000596 126.56 26713.02 7.96%
泸州老窖 000568 184.59 26487.31 7.89%
海大集团 002311 550.00 25877.50 7.71%
美的集团 000333 315.86 20373.07 6.07%
中国中免 601888 283.31 17704.29 5.27%
海康威视 002415 525.37 16239.19 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.88 83.06%
租赁和商务服务业 1.77 5.27%
卫生和社会工作 0.85 2.53%
科学研究和技术服务业 0.67 1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 22.22 37831.97 9.93%
五粮液 000858 246.52 37843.29 9.93%
迈瑞医疗 300760 121.73 34261.37 8.99%
泸州老窖 000568 184.59 34074.10 8.94%
山西汾酒 600809 136.45 33440.68 8.78%
古井贡酒 000596 126.56 32905.60 8.64%
海大集团 002311 550.00 24255.00 6.37%
中国中免 601888 283.31 24200.67 6.35%
美的集团 000333 315.86 20284.63 5.32%
海康威视 002415 525.37 16895.90 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 30.93 81.19%
租赁和商务服务业 2.42 6.35%
科学研究和技术服务业 1.09 2.86%
卫生和社会工作 1.05 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 100.00 10165.72 3.03%
23农发21 60.00 6109.67 1.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16275.39 4.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%