我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 273309.74 75.94%
债券 75294.12 20.92%
银行存款和结算备付金 10597.40 2.94%
其他资产 711.91 0.20%
资产总值:359913.17万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 733.34 26994.30 7.53%
三棵树 603737 504.46 18296.79 5.10%
华海清科 688120 77.25 14645.38 4.08%
思特威 688213 296.28 14369.65 4.01%
安集科技 688019 113.69 14302.49 3.99%
睿创微纳 688002 434.23 12145.38 3.39%
宁德时代 300750 66.69 12005.84 3.35%
华大智造 688114 247.17 11718.17 3.27%
顺丰控股 002352 327.08 11673.34 3.25%
精测电子 300567 205.44 11609.41 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.21 64.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.51 4.21%
交通运输、仓储和邮政业 1.17 3.25%
卫生和社会工作 0.83 2.31%
科学研究和技术服务业 0.43 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.51%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 739.28 22141.47 5.72%
睿创微纳 688002 409.31 16216.78 4.19%
精测电子 300567 205.44 14986.85 3.87%
顺丰控股 002352 378.09 13762.32 3.55%
思特威 688213 267.06 13321.12 3.44%
华海清科 688120 75.07 13063.02 3.37%
宁德时代 300750 66.69 12681.39 3.27%
安集科技 688019 87.46 11950.81 3.08%
华大智造 688114 201.36 11908.59 3.07%
唯捷创芯 688153 201.41 11041.13 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 24.67 63.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.86 4.80%
交通运输、仓储和邮政业 1.38 3.55%
卫生和社会工作 0.92 2.38%
科学研究和技术服务业 0.64 1.64%
文化、体育和娱乐业 0.24 0.61%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.23%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债20 200.00 20489.67 5.71%
21附息国债12 140.00 14314.28 3.99%
22附息国债20 140.00 14234.75 3.97%
22附息国债11 100.00 10082.71 2.81%
22附息国债28 80.00 8125.80 2.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 75294.12 20.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%