景顺长城公司治理混合(260111)_资产配置

景顺长城公司治理混合260111INVESCO GREAT WALL GOVERNANCE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31672.34	90.61%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3258.64	9.32%
其他资产	23.50	0.07%

资产总值：34954.48万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	74.67	2748.75	7.91%
三棵树	603737	56.12	2035.47	5.86%
华海清科	688120	8.18	1550.44	4.46%
思特威	688213	31.79	1541.94	4.44%
安集科技	688019	12.12	1524.24	4.39%
宁德时代	300750	8.23	1482.37	4.27%
顺丰控股	002352	38.22	1364.19	3.93%
华大智造	688114	26.40	1251.71	3.60%
精测电子	300567	22.06	1246.61	3.59%
奕瑞科技	688301	10.72	1235.29	3.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.67	76.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	4.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.93%
卫生和社会工作	0.09	2.66%
科学研究和技术服务业	0.06	1.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.22%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	68.89	2063.39	5.61%
精测电子	300567	22.06	1609.28	4.37%
宁德时代	300750	8.23	1565.78	4.26%
睿创微纳	688002	39.53	1566.28	4.26%
思特威	688213	28.97	1445.18	3.93%
顺丰控股	002352	38.22	1391.33	3.78%
华海清科	688120	7.98	1387.98	3.77%
安集科技	688019	9.32	1273.62	3.46%
华大智造	688114	21.35	1262.51	3.43%
维信诺	002387	143.72	1151.20	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.85	77.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	4.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	3.78%
卫生和社会工作	0.10	2.74%
科学研究和技术服务业	0.06	1.72%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九号公司	689009	72.84	2160.38	4.56%
石头科技	688169	7.17	2028.58	4.28%
睿创微纳	688002	44.65	1974.44	4.17%
思特威	688213	31.47	1748.66	3.69%
精测电子	300567	19.49	1707.71	3.60%
华大智造	688114	18.94	1629.13	3.44%
安集科技	688019	10.02	1601.05	3.38%
翱捷科技	688220	21.84	1538.16	3.25%
顺丰控股	002352	37.11	1499.38	3.16%
三棵树	603737	31.00	1475.91	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	84.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.16%
卫生和社会工作	0.15	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.53%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	7.67	2266.03	4.89%
九号公司	689009	62.46	2160.93	4.66%
睿创微纳	688002	42.49	2026.77	4.37%
美年健康	002044	265.34	1804.31	3.89%
宁德时代	300750	8.04	1633.17	3.52%
中微公司	688012	10.68	1607.35	3.47%
顺丰控股	002352	37.11	1514.22	3.27%
芯原股份	688521	24.34	1459.18	3.15%
华海清科	688120	7.38	1413.02	3.05%
安集科技	688019	8.53	1393.60	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.79	81.80%
卫生和社会工作	0.18	3.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	3.19%
科学研究和技术服务业	0.02	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华懋转债	0.52	51.71	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	51.71	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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